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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 222.00 | 27 849.00 | 20 373.00 | 48 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 664.00 | 16 755.00 | 38 909.00 | 55 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 017.00 | 46 735.00 | 59 282.00 | 106 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 805.00 | | 42 805.00 | 42 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 721.00 | 277.00 | 41 444.00 | 41 721.00 |
BZ Autres créances | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 76 173.00 | | 76 173.00 | 76 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 859.00 | 277.00 | 465 581.00 | 465 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 875.00 | 47 012.00 | 524 863.00 | 571 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 077.00 | 221 395.00 | | 266 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 320.00 | 44 682.00 | | 67 320.00 |
DL TOTAL (I) | 342 197.00 | 274 877.00 | | 342 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 916.00 | 58 019.00 | | 63 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 229.00 | 61 881.00 | | 31 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 494.00 | 50 880.00 | | 61 494.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 771.00 | | 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 545.00 | 20 458.00 | | 25 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 666.00 | 192 009.00 | | 182 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 863.00 | 466 886.00 | | 524 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 666.00 | 192 009.00 | | 182 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 719.00 | | 759 719.00 | 759 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 719.00 | | 759 719.00 | 759 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 461.00 | 735.00 | | 8 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 598.00 | 39 736.00 | | 43 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 625.00 | 4 184.00 | | 2 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625.00 | 4 184.00 | | 2 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 218.00 | 122.00 | | 2 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 353.00 | 212.00 | | 2 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | 3 972.00 | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 899.00 | 10 595.00 | | 23 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 381.00 | 703 553.00 | | 771 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 061.00 | 658 870.00 | | 704 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 320.00 | 44 682.00 | | 67 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 666.00 | 1 068.00 | | 666.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 893.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 109.00 | | 12 986.00 | 98 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 079.00 | 106 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 079.00 | 106 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 109.00 | | 12 986.00 | 98 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 676.00 | 17 920.00 | 2 861.00 | 31 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 676.00 | 17 920.00 | 2 861.00 | 31 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 277.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 277.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 277.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
UX Autres créances clients | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VI Groupe et associés | 63 916.00 | 63 916.00 | | 63 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 608.00 | 46 608.00 | | 46 608.00 |
VW T.V.A. | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 666.00 | 182 666.00 | | 182 666.00 |