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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 138.00 | 48 137.00 | 1.00 | 48 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 406.00 | 35 153.00 | 16 253.00 | 51 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 714.00 | 83 290.00 | 221 425.00 | 304 714.00 |
BT Marchandises | 136 624.00 | | 136 624.00 | 136 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 911.00 | 34 956.00 | 125 955.00 | 160 911.00 |
BZ Autres créances | 28 185.00 | | 28 185.00 | 28 185.00 |
CF Disponibilités | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 303.00 | 34 956.00 | 331 347.00 | 366 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 017.00 | 118 245.00 | 552 772.00 | 671 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 845.00 | 77 609.00 | | 29 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 520.00 | -47 764.00 | | 8 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 767.00 | 4 711.00 | | 3 767.00 |
DL TOTAL (I) | 50 933.00 | 43 356.00 | | 50 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 781.00 | 192 343.00 | | 124 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 105.00 | 189 105.00 | | 189 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 828.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 572.00 | 88 950.00 | | 112 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 249.00 | 91 797.00 | | 72 249.00 |
EA Autres dettes | 3 131.00 | 12 001.00 | | 3 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 839.00 | 588 025.00 | | 501 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 772.00 | 631 381.00 | | 552 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 752.00 | 304 400.00 | | 435 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 230.00 | 46 061.00 | | 1 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 872.00 | | 626 872.00 | 626 872.00 |
FD Production vendue biens | -125.00 | | -125.00 | -125.00 |
FG Production vendue services | 566 069.00 | | 566 069.00 | 566 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 815.00 | | 1 192 815.00 | 1 192 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 19 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 943.00 | 8 110.00 | | 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | 8 110.00 | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 350.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 5 567.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721.00 | 2 543.00 | | 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 764.00 | 1 291 853.00 | | 1 209 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 244.00 | 1 339 617.00 | | 1 201 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 520.00 | -47 764.00 | | 8 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 379.00 | | 9 335.00 | 295 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 383.00 | | 9 160.00 | 90 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 996.00 | | 175.00 | 9 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 948.00 | 4 342.00 | | 78 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 948.00 | 4 342.00 | | 78 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 393.00 | 562.00 | | 34 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 393.00 | 562.00 | | 34 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 393.00 | 562.00 | | 34 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 550.00 | 2 150.00 | 400.00 | 2 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 572.00 | 112 572.00 | | 112 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
UX Autres créances clients | 118 997.00 | | | 118 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 914.00 | | | 41 914.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 444.00 | 57 757.00 | 65 687.00 | 123 444.00 |
VI Groupe et associés | 186 555.00 | 186 555.00 | | 186 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 769.00 | | | 62 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 305.00 | | | 85 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 150.00 | 198 979.00 | 10 171.00 | 209 150.00 |
VW T.V.A. | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 839.00 | 435 752.00 | 66 087.00 | 501 839.00 |