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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 066.00 | 19 771.00 | 6 296.00 | 26 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 160.00 | 60 496.00 | 27 664.00 | 88 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 343.00 | 82 338.00 | 62 005.00 | 144 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BN En cours de production de biens | 181 377.00 | | 181 377.00 | 181 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 250.00 | | 201 250.00 | 201 250.00 |
BZ Autres créances | 99 368.00 | | 99 368.00 | 99 368.00 |
CF Disponibilités | 283 670.00 | | 283 670.00 | 283 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 376.00 | | 769 376.00 | 769 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 719.00 | 82 338.00 | 831 381.00 | 913 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 866.00 | 248 584.00 | | 312 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 194.00 | 129 281.00 | | 78 194.00 |
DL TOTAL (I) | 402 059.00 | 388 866.00 | | 402 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 153.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 750.00 | 57 864.00 | | 90 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 901.00 | 96 504.00 | | 86 901.00 |
EA Autres dettes | 6 498.00 | 6 587.00 | | 6 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 996.00 | 301 058.00 | | 244 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 321.00 | 462 165.00 | | 429 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 381.00 | 851 031.00 | | 831 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
FG Production vendue services | 984 160.00 | | 984 160.00 | 984 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 468.00 | | 988 468.00 | 988 468.00 |
FM Production stockée | | | -15 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 615.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 036.00 | 48 446.00 | | 22 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 354.00 | 1 247 700.00 | | 1 000 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 161.00 | 1 118 419.00 | | 922 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 194.00 | 129 281.00 | | 78 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 549.00 | | 24 962.00 | 141 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 168.00 | 144 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 168.00 | 114 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 432.00 | | 24 962.00 | 111 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 891.00 | 16 615.00 | 22 168.00 | 87 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 819.00 | 16 615.00 | 22 168.00 | 85 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 750.00 | 90 750.00 | | 90 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 408.00 | 70 408.00 | | 70 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 996.00 | 244 996.00 | | 244 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 201 250.00 | | | 201 250.00 |
VB T. V. A. | 52 856.00 | | | 52 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 023.00 | 305 023.00 | | 305 023.00 |
VW T.V.A. | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 321.00 | 429 321.00 | | 429 321.00 |