| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 243 263.00 | | 6 243 263.00 | 6 243 263.00 |
AP Constructions | 58 035 949.00 | 7 931 112.00 | 50 104 837.00 | 58 035 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 943.00 | 23 685.00 | 369 258.00 | 392 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 107.00 | 15 205.00 | 65 902.00 | 81 107.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 754 207.00 | 7 970 002.00 | 56 784 205.00 | 64 754 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344 343.00 | | 2 344 343.00 | 2 344 343.00 |
BZ Autres créances | 855 497.00 | | 855 497.00 | 855 497.00 |
CF Disponibilités | 2 270 181.00 | | 2 270 181.00 | 2 270 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 445.00 | | 69 445.00 | 69 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 539 467.00 | | 5 539 467.00 | 5 539 467.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 722 042.00 | 7 970 002.00 | 62 752 040.00 | 70 722 042.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 428 368.00 | | 428 368.00 | 428 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 558 150.00 | 4 558 150.00 | | 4 558 150.00 |
DH Report à nouveau | -11 766 253.00 | -8 678 976.00 | | -11 766 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 879 645.00 | -3 087 277.00 | | -3 879 645.00 |
DL TOTAL (I) | -11 087 748.00 | -7 208 103.00 | | -11 087 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 668 848.00 | 32 245 697.00 | | 42 668 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 282 773.00 | 24 581 996.00 | | 26 282 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734 299.00 | 891 789.00 | | 2 734 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 094.00 | 103 423.00 | | 198 094.00 |
EA Autres dettes | 1 082 787.00 | 132 162.00 | | 1 082 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872 986.00 | | | 872 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 839 788.00 | 57 955 068.00 | | 73 839 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 752 040.00 | 50 746 965.00 | | 62 752 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 839 788.00 | 24 495 746.00 | | 73 839 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 872 319.00 | | 2 872 319.00 | 2 872 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 319.00 | | 2 872 319.00 | 2 872 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 009 085.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 373 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 514 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 888 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 508.00 | 2 274.00 | | 8 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 508.00 | 2 274.00 | | 8 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 8 929.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 8 929.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 408.00 | -6 655.00 | | 8 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 108.00 | 3 452 749.00 | | 2 937 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 816 754.00 | 6 540 026.00 | | 6 816 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 879 645.00 | -3 087 277.00 | | -3 879 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 985 980.00 | | 25 265 467.00 | 51 985 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452.00 | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 496 788.00 | 452.00 | 64 754 207.00 | 12 496 788.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 496 788.00 | | 64 753 261.00 | 12 496 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 984 583.00 | | 25 265 467.00 | 51 984 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 194 573.00 | 1 775 429.00 | | 6 194 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 194 573.00 | 1 775 429.00 | | 6 194 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 282 773.00 | 26 282 773.00 | | 26 282 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 734 299.00 | 2 734 299.00 | | 2 734 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082 787.00 | 1 082 787.00 | | 1 082 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 872 986.00 | 872 986.00 | | 872 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 344 343.00 | | | 2 344 343.00 |
VB T. V. A. | 681 498.00 | | | 681 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 668 848.00 | 42 668 848.00 | | 42 668 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 423 261.00 | | | 10 423 261.00 |
VP Divers | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 660.00 | | | 130 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 445.00 | | | 69 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270 231.00 | 3 269 286.00 | 945.00 | 3 270 231.00 |
VW T.V.A. | 195 160.00 | 195 160.00 | | 195 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 839 788.00 | 73 839 788.00 | | 73 839 788.00 |