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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 152.00 | 48 152.00 | | 48 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 189.00 | 122 032.00 | 21 158.00 | 143 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 044.00 | | 39 044.00 | 39 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 050.00 | 170 184.00 | 67 867.00 | 238 050.00 |
BT Marchandises | 54 412.00 | | 54 412.00 | 54 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 637.00 | | 53 637.00 | 53 637.00 |
BZ Autres créances | 36 066.00 | | 36 066.00 | 36 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 180 261.00 | | 180 261.00 | 180 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 354.00 | | 327 354.00 | 327 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 404.00 | 170 184.00 | 395 221.00 | 565 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 146 368.00 | 145 906.00 | | 146 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 294.00 | 102 462.00 | | 61 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 224 662.00 | 265 868.00 | | 224 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 547.00 | 10 207.00 | | 11 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 029.00 | 53 162.00 | | 79 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 983.00 | 100 122.00 | | 79 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 559.00 | 163 491.00 | | 170 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 221.00 | 429 359.00 | | 395 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 559.00 | 163 491.00 | | 170 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 780.00 | | 757 780.00 | 757 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 780.00 | | 757 780.00 | 757 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | 1 078.00 | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | 1 078.00 | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 1.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 1.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | 1 078.00 | | 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 870.00 | 38 831.00 | | 16 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 815.00 | 989 592.00 | | 767 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 520.00 | 887 131.00 | | 706 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 294.00 | 102 462.00 | | 61 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 469.00 | 511.00 | | 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 206.00 | | 16 864.00 | 221 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 46 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 238 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 487.00 | | 7 854.00 | 183 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 719.00 | | 9 010.00 | 37 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 141.00 | 14 044.00 | | 156 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 141.00 | 14 044.00 | | 156 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 029.00 | 79 029.00 | | 79 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 044.00 | 30 044.00 | | 39 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 715.00 | 5 725.00 | | 5 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 637.00 | | | 53 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 440.00 | 127 450.00 | | 136 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 559.00 | 169 219.00 | | 170 559.00 |