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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AP Constructions | 156 785.00 | 132 714.00 | 24 071.00 | 156 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 866.00 | 202 604.00 | 38 262.00 | 240 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BF Prêts | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 360.00 | | 174 360.00 | 174 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 787.00 | 365 673.00 | 241 114.00 | 606 787.00 |
BT Marchandises | 53 800.00 | 6 490.00 | 47 310.00 | 53 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 672.00 | 11 525.00 | 80 147.00 | 91 672.00 |
BZ Autres créances | 554 016.00 | | 554 016.00 | 554 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 147 358.00 | | 147 358.00 | 147 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 308.00 | 18 015.00 | 980 293.00 | 998 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 095.00 | 383 688.00 | 1 221 407.00 | 1 605 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 990.00 | 238 990.00 | | 238 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 848.00 | 16 935.00 | | 18 848.00 |
DG Autres réserves | 44 230.00 | 44 230.00 | | 44 230.00 |
DH Report à nouveau | 90 152.00 | 53 805.00 | | 90 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 749.00 | 38 260.00 | | 42 749.00 |
DL TOTAL (I) | 434 970.00 | 392 220.00 | | 434 970.00 |
DP Provisions pour risques | 83 365.00 | 83 365.00 | | 83 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 365.00 | 83 365.00 | | 83 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 612.00 | 418 841.00 | | 374 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 442.00 | 244 290.00 | | 243 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 354.00 | 67 624.00 | | 68 354.00 |
EA Autres dettes | 11 340.00 | 18 654.00 | | 11 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 324.00 | 17 067.00 | | 5 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 072.00 | 766 476.00 | | 703 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 407.00 | 1 242 061.00 | | 1 221 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 072.00 | 766 476.00 | | 703 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 921 261.00 | | 1 921 261.00 | 1 921 261.00 |
FD Production vendue biens | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
FG Production vendue services | 284 510.00 | | 284 510.00 | 284 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 271.00 | | 2 205 271.00 | 2 205 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 490.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 844.00 | 20 068.00 | | 10 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 844.00 | 20 068.00 | | 10 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 859.00 | 1 318.00 | | 1 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 329.00 | 1 318.00 | | 12 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485.00 | 18 750.00 | | -1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 057.00 | 5 605.00 | | 6 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 176.00 | 2 133 424.00 | | 2 294 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 426.00 | 2 095 164.00 | | 2 251 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 749.00 | 38 260.00 | | 42 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 913.00 | 10 369.00 | | 6 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 223.00 | | 27 761.00 | 602 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 686.00 | 22 510.00 | 606 788.00 | 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | 22 510.00 | 399 072.00 | 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 417.00 | | 27 851.00 | 394 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 776.00 | | -90.00 | 206 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 743.00 | 29 256.00 | 20 651.00 | 327 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 713.00 | 29 256.00 | 20 651.00 | 326 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 293 250.00 | | | 293 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 365.00 | | | 83 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 490.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 851.00 | 6 490.00 | | 40 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 216.00 | 6 490.00 | | 124 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 442.00 | 243 442.00 | | 243 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UP Prêts | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 360.00 | | | 174 360.00 |
UX Autres créances clients | 78 506.00 | | | 78 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
VB T. V. A. | 37 919.00 | | | 37 919.00 |
VC Groupe et associés | 350 569.00 | | | 350 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 485.00 | | | 165 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 836.00 | 676 476.00 | 174 360.00 | 850 836.00 |
VW T.V.A. | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 461.00 | 328 461.00 | | 328 461.00 |