| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 404.00 | 114 427.00 | 23 977.00 | 138 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 438 984.00 | 2 179 250.00 | 3 259 734.00 | 5 438 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 029.00 | 465 236.00 | 900 792.00 | 1 366 029.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 450 245.00 | | 13 450 245.00 | 13 450 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 399 695.00 | 2 758 914.00 | 17 640 782.00 | 20 399 695.00 |
BP En cours de production de services | 1 172 064.00 | | 1 172 064.00 | 1 172 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 222.00 | | 43 222.00 | 43 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 863 595.00 | 12 725.00 | 3 850 870.00 | 3 863 595.00 |
BZ Autres créances | 1 013 078.00 | | 1 013 078.00 | 1 013 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 184 270.00 | | 2 184 270.00 | 2 184 270.00 |
CF Disponibilités | 6 913 344.00 | | 6 913 344.00 | 6 913 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 196 659.00 | 12 725.00 | 15 183 934.00 | 15 196 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 064 191.00 | 2 771 639.00 | 34 292 552.00 | 37 064 191.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 467 837.00 | | 1 467 837.00 | 1 467 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 593 866.00 | 456 987.00 | | 593 866.00 |
DG Autres réserves | 2 580 217.00 | 1 803 521.00 | | 2 580 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 587 127.00 | 2 737 574.00 | | 3 587 127.00 |
DL TOTAL (I) | 21 761 209.00 | 19 998 082.00 | | 21 761 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 370 290.00 | 5 409 823.00 | | 6 370 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 370 290.00 | 5 409 823.00 | | 6 370 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 941.00 | 2 179 185.00 | | 2 520 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 110 082.00 | 3 787 737.00 | | 2 110 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 606.00 | | |
EA Autres dettes | 1 524 849.00 | 2 456 987.00 | | 1 524 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 161 052.00 | 8 424 514.00 | | 6 161 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 292 552.00 | 33 832 419.00 | | 34 292 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 304.00 | | 290 304.00 | 290 304.00 |
FG Production vendue services | 24 408 883.00 | 274.00 | 24 409 157.00 | 24 408 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 699 186.00 | 274.00 | 24 699 460.00 | 24 699 186.00 |
FM Production stockée | | | 606 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 528 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 886 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 881 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 369 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 158 153.00 | |
GE Autres charges | | | 30 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 781 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 747 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 749 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 588 842.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 249.00 | 1 246 762.00 | | 4 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 249.00 | 2 835 604.00 | | 4 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 1 682 876.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 019.00 | 963 799.00 | | 4 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 519.00 | 2 646 674.00 | | 8 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 270.00 | 188 930.00 | | -4 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 084.00 | 233 929.00 | | 309 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 849 463.00 | 1 283 855.00 | | 1 849 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 539 977.00 | 26 116 943.00 | | 25 539 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 952 850.00 | 23 379 368.00 | | 21 952 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 587 127.00 | 2 737 574.00 | | 3 587 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 289 017.00 | | 2 147 393.00 | 18 289 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 450 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 465.00 | 4 249.00 | 20 399 695.00 | 32 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 465.00 | 4 249.00 | 6 811 047.00 | 32 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 889.00 | | 25 515.00 | 112 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 525 132.00 | | 1 322 629.00 | 5 525 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 650 996.00 | | 799 249.00 | 12 650 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 815.00 | 705 329.00 | 230.00 | 2 053 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 441.00 | 1 986.00 | | 112 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 374.00 | 703 343.00 | 230.00 | 1 941 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 409 823.00 | 1 158 153.00 | 197 685.00 | 5 409 823.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 409 823.00 | 1 170 878.00 | 197 685.00 | 5 409 823.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 170 878.00 | 197 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 941.00 | 2 520 941.00 | | 2 520 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 088.00 | 590 088.00 | | 590 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 332.00 | 444 332.00 | | 444 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 856.00 | 92 856.00 | | 92 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524 849.00 | 1 524 849.00 | | 1 524 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 450 245.00 | | | 13 450 245.00 |
UX Autres créances clients | 3 848 325.00 | | | 3 848 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
VB T. V. A. | 666 095.00 | | | 666 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 239 124.00 | | | 239 124.00 |
VP Divers | 88 599.00 | | | 88 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 909.00 | 338 909.00 | | 338 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 334 004.00 | 4 868 489.00 | 13 465 515.00 | 18 334 004.00 |
VW T.V.A. | 643 898.00 | 643 898.00 | | 643 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 161 052.00 | 6 161 052.00 | | 6 161 052.00 |