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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 616 437.00 | | 616 437.00 | 616 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 427.00 | 25 000.00 | 711 427.00 | 736 427.00 |
BZ Autres créances | 76 128.00 | | 76 128.00 | 76 128.00 |
CF Disponibilités | 65 169.00 | | 65 169.00 | 65 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 297.00 | | 141 297.00 | 141 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 724.00 | 25 000.00 | 852 724.00 | 877 724.00 |
CU Autres participations | 119 990.00 | 25 000.00 | 94 990.00 | 119 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
DH Report à nouveau | 568 406.00 | | | 568 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 081.00 | | | 58 081.00 |
DL TOTAL (I) | 851 837.00 | | | 851 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887.00 | | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 887.00 | | | 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 724.00 | | | 852 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887.00 | | | 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 552.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 103 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 190.00 | | | 103 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 109.00 | | | 45 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 081.00 | | | 58 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 237.00 | | 156 426.00 | 677 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 236.00 | 736 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 236.00 | 736 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 237.00 | | 156 426.00 | 677 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 616 437.00 | 616 437.00 | | 616 437.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | | | 523.00 |
VC Groupe et associés | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 565.00 | 692 565.00 | | 692 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 241.00 | | | 241.00 |
YT Sous‐traitance | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43.00 | | | 43.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286.00 | | | 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |