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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 057.00 | | 254 057.00 | 254 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 865.00 | 14 880.00 | 8 985.00 | 23 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 872.00 | 14 880.00 | 272 992.00 | 287 872.00 |
BT Marchandises | 155 490.00 | 59 223.00 | 96 267.00 | 155 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BZ Autres créances | 26 641.00 | | 26 641.00 | 26 641.00 |
CF Disponibilités | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 716.00 | 59 223.00 | 155 494.00 | 214 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 588.00 | 74 103.00 | 428 485.00 | 502 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 65 716.00 | 63 110.00 | | 65 716.00 |
DH Report à nouveau | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 016.00 | 2 606.00 | | -51 016.00 |
DL TOTAL (I) | 31 372.00 | 82 387.00 | | 31 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 253.00 | 116 334.00 | | 89 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 697.00 | 184 984.00 | | 240 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 121.00 | 68 277.00 | | 46 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 985.00 | 12 535.00 | | 20 985.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 114.00 | 382 188.00 | | 397 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 485.00 | 464 575.00 | | 428 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 989.00 | 293 160.00 | | 335 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 433.00 | | 199 433.00 | 199 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 433.00 | | 199 433.00 | 199 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 655.00 | 284 356.00 | | 206 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 671.00 | 281 749.00 | | 257 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 016.00 | 2 606.00 | | -51 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 122.00 | | 1 751.00 | 286 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 057.00 | | | 254 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 115.00 | | 1 751.00 | 22 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 317.00 | 2 563.00 | | 12 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 317.00 | 2 563.00 | | 12 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 998.00 | | 4 775.00 | 63 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 998.00 | | 4 775.00 | 63 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 998.00 | | 4 775.00 | 63 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VB T. V. A. | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 028.00 | 27 904.00 | 61 125.00 | 89 028.00 |
VI Groupe et associés | 240 697.00 | 240 697.00 | | 240 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 737.00 | 26 787.00 | 9 950.00 | 36 737.00 |
VW T.V.A. | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 114.00 | 335 989.00 | 61 125.00 | 397 114.00 |