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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 609.00 | 662 772.00 | 398 837.00 | 1 061 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 609.00 | 712 772.00 | 836 837.00 | 1 549 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
BT Marchandises | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 808.00 | | 33 808.00 | 33 808.00 |
BZ Autres créances | 37 592.00 | | 37 592.00 | 37 592.00 |
CF Disponibilités | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 941.00 | | 98 941.00 | 98 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 549.00 | 712 772.00 | 935 778.00 | 1 648 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 2 403.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 8 723.00 | 5 000.00 | | 8 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 595.00 | 30 720.00 | | 20 595.00 |
DL TOTAL (I) | 333 718.00 | 338 123.00 | | 333 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 845.00 | 534 915.00 | | 471 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 667.00 | 75 337.00 | | 64 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 547.00 | 63 048.00 | | 65 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 059.00 | 699 151.00 | | 602 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 778.00 | 1 037 274.00 | | 935 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 028.00 | | 81 028.00 | 81 028.00 |
FG Production vendue services | 1 340 120.00 | | 1 340 120.00 | 1 340 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 149.00 | | 1 421 149.00 | 1 421 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 619.00 | |
GE Autres charges | | | 71 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 4 871.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | 16 176.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 21 047.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | -21 047.00 | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 649.00 | -661.00 | | -1 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 367.00 | 1 460 141.00 | | 1 445 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 772.00 | 1 429 422.00 | | 1 424 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 595.00 | 30 720.00 | | 20 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 695.00 | | 93 794.00 | 1 510 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 880.00 | 1 549 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 880.00 | 1 061 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 695.00 | | 93 794.00 | 1 022 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 453.00 | 153 619.00 | 54 300.00 | 613 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 453.00 | 153 619.00 | 54 300.00 | 563 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 667.00 | 64 667.00 | | 64 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | | | 625.00 |
VB T. V. A. | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
VC Groupe et associés | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 845.00 | 131 582.00 | 340 263.00 | 471 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 452.00 | | | 55 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 522.00 | | | 118 522.00 |
VP Divers | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 036.00 | 79 036.00 | 45 000.00 | 124 036.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 059.00 | 261 796.00 | 340 263.00 | 602 059.00 |