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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 783.00 | 18 213.00 | 9 569.00 | 27 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 783.00 | 18 213.00 | 139 569.00 | 157 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
060 Stock marchandises | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
072 Créances – Autres | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
084 Disponibilités | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 412.00 | | 51 412.00 | 51 412.00 |
110 Total général Actif | 209 195.00 | 18 213.00 | 190 981.00 | 209 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 206.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 776.00 | 225 003.00 | | 183 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 006.00 | 566.00 | | 5 006.00 |
230 Autres produits | 1 221.00 | 1.00 | | 1 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 003.00 | 225 570.00 | | 190 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 701.00 | 101 432.00 | | 99 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 501.00 | 7 272.00 | | -1 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 854.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -423.00 | -231.00 | | -423.00 |
242 Autres charges externes. | -1 500.00 | 36 420.00 | | -1 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | 1 282.00 | | 1 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 476.00 | 37 180.00 | | 35 476.00 |
252 Charges sociales | 8 359.00 | 8 680.00 | | 8 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 087.00 | 3 430.00 | | 3 087.00 |
262 Autres charges | 229.00 | 269.00 | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 645.00 | 197 589.00 | | 144 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 358.00 | 27 981.00 | | 45 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | 640.00 | | 80.00 |
294 Charges financières | 1 340.00 | 2 102.00 | | 1 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 200.00 | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 937.00 | 3 642.00 | | 6 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 001.00 | 22 677.00 | | 37 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 220.00 | | | 157 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |