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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 227.00 | 40 951.00 | 5 277.00 | 46 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 306.00 | 13 459.00 | 3 847.00 | 17 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 803.00 | 55 547.00 | 233 256.00 | 288 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BT Marchandises | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BZ Autres créances | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
CF Disponibilités | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 144.00 | | 38 144.00 | 38 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 947.00 | 55 547.00 | 271 399.00 | 326 947.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 600.00 | 138.00 | 1 462.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 084.00 | 43 840.00 | | 76 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 153.00 | 32 244.00 | | 39 153.00 |
DL TOTAL (I) | 170 237.00 | 131 084.00 | | 170 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 787.00 | 45 390.00 | | 32 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 018.00 | 5 828.00 | | 3 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 106.00 | 44 701.00 | | 31 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 251.00 | 47 928.00 | | 34 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 162.00 | 143 848.00 | | 101 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 399.00 | 274 932.00 | | 271 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 116.00 | 131 520.00 | | 75 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 561.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 635.00 | | 338 635.00 | 338 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 635.00 | | 338 635.00 | 338 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 716.00 | 7 554.00 | | 7 716.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 913.00 | 13 043.00 | | 12 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 013.00 | 964.00 | | 1 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | 442.00 | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 442.00 | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 308.00 | 2 611.00 | | 2 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 308.00 | 2 683.00 | | 2 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 668.00 | -2 241.00 | | -1 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -232.00 | -629.00 | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 808.00 | 365 877.00 | | 359 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 655.00 | 333 633.00 | | 320 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 153.00 | 32 244.00 | | 39 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 604.00 | | 2 199.00 | 286 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | 1 600.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 934.00 | | 599.00 | 62 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 615.00 | 4 933.00 | | 50 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | 138.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 615.00 | 4 795.00 | | 49 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 787.00 | 6 740.00 | 26 046.00 | 32 787.00 |
VI Groupe et associés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 379.00 | 16 709.00 | 2 670.00 | 19 379.00 |
VW T.V.A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 162.00 | 75 116.00 | 26 046.00 | 101 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 393.00 | 5 375.00 | | 4 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 454.00 | 9 049.00 | | 8 454.00 |
ST Autres comptes | 36 384.00 | 35 190.00 | | 36 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 641.00 | 39 847.00 | | 40 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | 2 008.00 | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 423.00 | 7 383.00 | | 6 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 983.00 | 42 605.00 | | 39 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 596.00 | 23 300.00 | | 23 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 479.00 | 84 086.00 | | 85 479.00 |