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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 220 945.00 | 115 383.00 | 105 562.00 | 220 945.00 |
040 Immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 586.00 | 115 383.00 | 108 203.00 | 223 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
072 Créances – Autres | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
084 Disponibilités | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
110 Total général Actif | 237 697.00 | 115 383.00 | 122 314.00 | 237 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 93.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 768.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 796.00 | 68 796.00 | | 73 796.00 |
230 Autres produits | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 509.00 | 68 796.00 | | 76 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 359.00 | 4 639.00 | | 5 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -75.00 | -12.00 | | -75.00 |
242 Autres charges externes. | 41 440.00 | 35 027.00 | | 41 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | 694.00 | | 1 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
252 Charges sociales | 705.00 | 446.00 | | 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 121.00 | 21 982.00 | | 23 121.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 201.00 | 62 777.00 | | 72 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 308.00 | 6 019.00 | | 4 308.00 |
294 Charges financières | 2 657.00 | 3 315.00 | | 2 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 344.00 | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 403.00 | 2 269.00 | | 1 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 258.00 | | | 217 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 139.00 | | | 7 139.00 |