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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 001.00 | 2 389.00 | 1 611.00 | 4 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 786.00 | 72 714.00 | 140 072.00 | 212 786.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 787.00 | 75 103.00 | 145 683.00 | 220 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
084 Disponibilités | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
110 Total général Actif | 231 979.00 | 75 103.00 | 156 876.00 | 231 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 102.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 199.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 215.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 942.00 | 217 344.00 | | 227 942.00 |
222 Production stockée | -1 535.00 | 30.00 | | -1 535.00 |
224 Production immobilisée | | 15 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 407.00 | 232 374.00 | | 226 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 181.00 | | |
242 Autres charges externes. | 133 496.00 | 140 118.00 | | 133 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 273.00 | 9 147.00 | | 11 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 405.00 | 55 338.00 | | 42 405.00 |
252 Charges sociales | 6 838.00 | 8 025.00 | | 6 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 320.00 | 17 391.00 | | 28 320.00 |
262 Autres charges | | 174.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 222 332.00 | 230 374.00 | | 222 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 076.00 | 2 000.00 | | 4 076.00 |
294 Charges financières | 2 481.00 | 3 334.00 | | 2 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 392.00 | -1 436.00 | | -1 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 458.00 | 102.00 | | 1 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 674.00 | | | 674.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 352.00 | | | 191 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 434.00 | | | 29 434.00 |