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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 931.00 | 5 163.00 | 2 768.00 | 7 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 669.00 | 7 158.00 | 511.00 | 7 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 600.00 | 12 321.00 | 3 279.00 | 15 600.00 |
BT Marchandises | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BZ Autres créances | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CF Disponibilités | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 849.00 | 12 321.00 | 20 528.00 | 32 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 084.00 | -150 476.00 | | -151 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 214.00 | -608.00 | | 11 214.00 |
DL TOTAL (I) | -99 870.00 | -111 084.00 | | -99 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 537.00 | 28 944.00 | | 22 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 321.00 | 92 492.00 | | 94 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 502.00 | | 2 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456.00 | 2 435.00 | | 1 456.00 |
EA Autres dettes | | 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 397.00 | 127 152.00 | | 120 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 528.00 | 16 068.00 | | 20 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
FG Production vendue services | 63 767.00 | | 63 767.00 | 63 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 467.00 | | 69 467.00 | 69 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 236.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 236.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -236.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 860.00 | 52 459.00 | | 69 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 646.00 | 53 067.00 | | 58 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 214.00 | -608.00 | | 11 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 600.00 | | 3 000.00 | 22 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 15 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 15 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 600.00 | | 3 000.00 | 22 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 263.00 | 2 058.00 | 10 000.00 | 20 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 263.00 | 2 058.00 | 10 000.00 | 20 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VB T. V. A. | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 493.00 | 6 636.00 | 15 858.00 | 22 493.00 |
VI Groupe et associés | 94 321.00 | 94 321.00 | | 94 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 397.00 | 104 540.00 | 15 858.00 | 120 397.00 |