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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 713.00 | 40 406.00 | 1 307.00 | 41 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 573.00 | 80 572.00 | 54 002.00 | 134 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 696.00 | 120 977.00 | 302 719.00 | 423 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BZ Autres créances | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CF Disponibilités | 47 681.00 | | 47 681.00 | 47 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 961.00 | | 90 961.00 | 90 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 657.00 | 120 977.00 | 393 680.00 | 514 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 46 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 814.00 | 77 596.00 | | 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 938.00 | 17 218.00 | | 28 938.00 |
DL TOTAL (I) | 180 752.00 | 151 814.00 | | 180 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 197.00 | 86 970.00 | | 57 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 882.00 | 47 600.00 | | 53 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 251.00 | 35 997.00 | | 26 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 442.00 | 45 018.00 | | 25 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 598.00 | 102 295.00 | | 75 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 928.00 | 272 861.00 | | 212 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 680.00 | 424 676.00 | | 393 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 614 412.00 | | 614 412.00 | 614 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 412.00 | | 614 412.00 | 614 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 687.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 3 086.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 3 086.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | -3 086.00 | | -1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 2 105.00 | | 2 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 800.00 | 737 555.00 | | 630 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 861.00 | 720 337.00 | | 601 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 938.00 | 17 218.00 | | 28 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 594.00 | 11 477.00 | | 10 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 882.00 | 53 882.00 | | 53 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 153.00 | 23 744.00 | 13 410.00 | 37 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 928.00 | 186 475.00 | 26 453.00 | 212 928.00 |