| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 760.00 | | 280 760.00 | 280 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 247.00 | 29 977.00 | 12 270.00 | 42 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 561.00 | 64 268.00 | 18 292.00 | 82 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 767.00 | 94 245.00 | 314 522.00 | 408 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
CF Disponibilités | 85 506.00 | | 85 506.00 | 85 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 012.00 | | 126 012.00 | 126 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 779.00 | 94 245.00 | 440 534.00 | 534 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 469.00 | 29 164.00 | | 32 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 637.00 | 3 305.00 | | 62 637.00 |
DL TOTAL (I) | 106 106.00 | 43 469.00 | | 106 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 451.00 | 148 912.00 | | 109 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 697.00 | 160 740.00 | | 163 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 778.00 | 2 185.00 | | 2 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 569.00 | 16 821.00 | | 12 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 932.00 | 46 126.00 | | 45 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 427.00 | 374 784.00 | | 334 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 534.00 | 418 253.00 | | 440 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 724.00 | 272 618.00 | | 281 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 470.00 | | 557 470.00 | 557 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 470.00 | | 557 470.00 | 557 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 720.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 075.00 | 11 697.00 | | 30 075.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 343.00 | 18 039.00 | | 8 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 573.00 | 693.00 | | 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | -1 072.00 | | 1 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 524.00 | 554 719.00 | | 588 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 887.00 | 551 414.00 | | 525 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 637.00 | 3 305.00 | | 62 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 016.00 | | 7 686.00 | 402 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 535.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935.00 | 408 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 124 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 760.00 | | | 280 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 521.00 | | 7 686.00 | 117 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 926.00 | 16 720.00 | 400.00 | 77 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 926.00 | 16 720.00 | 400.00 | 77 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 165.00 | 48 085.00 | 54 080.00 | 102 165.00 |
VI Groupe et associés | 163 697.00 | 163 697.00 | | 163 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 068.00 | 17 868.00 | 3 200.00 | 21 068.00 |
VW T.V.A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 650.00 | 270 570.00 | 54 080.00 | 324 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 025.00 | 4 668.00 | | 5 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 185.00 | 5 397.00 | | 6 185.00 |
ST Autres comptes | 46 409.00 | 46 574.00 | | 46 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 539.00 | 32 722.00 | | 33 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 658.00 | 2 559.00 | | 2 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 683.00 | 7 227.00 | | 7 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 664.00 | 66 379.00 | | 68 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 786.00 | 21 381.00 | | 21 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 133.00 | 84 692.00 | | 86 133.00 |