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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 399 000.00 | | 1 399 000.00 | 1 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 3 373.00 | 3 627.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 893.00 | 33 463.00 | 55 430.00 | 88 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 064.00 | 36 836.00 | 1 458 227.00 | 1 495 064.00 |
BT Marchandises | 105 391.00 | | 105 391.00 | 105 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 729.00 | | 34 729.00 | 34 729.00 |
BZ Autres créances | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 87 921.00 | | 87 921.00 | 87 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 771.00 | | 383 771.00 | 383 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 835.00 | 36 836.00 | 1 841 999.00 | 1 878 835.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 356 899.00 | 242 585.00 | | 356 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 218.00 | 114 314.00 | | 125 218.00 |
DL TOTAL (I) | 592 117.00 | 466 899.00 | | 592 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 894.00 | 949 350.00 | | 855 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 207.00 | 97 951.00 | | 110 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 707.00 | 112 510.00 | | 119 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 614.00 | 60 881.00 | | 53 614.00 |
EA Autres dettes | 110 460.00 | 86 626.00 | | 110 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 882.00 | 1 307 318.00 | | 1 249 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 999.00 | 1 774 217.00 | | 1 841 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 706.00 | 459 311.00 | | 504 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 482.00 | | | 1 494 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 386.00 | | | 95 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 360.00 | 9 476.00 | | 27 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 360.00 | 9 476.00 | | 27 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 707.00 | 119 707.00 | | 119 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 988.00 | 219 988.00 | | 219 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 798.00 | 110 623.00 | 465 861.00 | 855 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 552.00 | | | 93 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 288.00 | 54 192.00 | 96.00 | 54 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 882.00 | 504 706.00 | 465 861.00 | 1 249 882.00 |