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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 520.00 | 48.00 | 10 472.00 | 10 520.00 |
AH Fonds commercial | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 948.00 | 447 794.00 | 176 153.00 | 623 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 123.00 | 264 535.00 | 38 588.00 | 303 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 638.00 | 712 377.00 | 279 261.00 | 991 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 332.00 | | 244 332.00 | 244 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 804.00 | | 49 804.00 | 49 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 942.00 | | 211 942.00 | 211 942.00 |
BZ Autres créances | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
CF Disponibilités | 219 775.00 | | 219 775.00 | 219 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 891.00 | | 763 891.00 | 763 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 528.00 | 712 377.00 | 1 043 152.00 | 1 755 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 505.00 | | | 341 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 787.00 | | | 61 787.00 |
DL TOTAL (I) | 623 292.00 | | | 623 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 678.00 | | | 135 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 564.00 | | | 161 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 694.00 | | | 64 694.00 |
EA Autres dettes | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 860.00 | | | 419 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 152.00 | | | 1 043 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 860.00 | | | 419 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 404 511.00 | 101 366.00 | 1 505 877.00 | 1 404 511.00 |
FG Production vendue services | 10 755.00 | 6 440.00 | 17 195.00 | 10 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 265.00 | 107 806.00 | 1 523 072.00 | 1 415 265.00 |
FM Production stockée | | | -667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 450.00 | |
GE Autres charges | | | 6 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 311.00 | | | 1 526 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 524.00 | | | 1 464 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 787.00 | | | 61 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 063.00 | | 143 296.00 | 863 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 721.00 | 991 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 040.00 | 10 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 681.00 | 927 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 088.00 | | 520.00 | 15 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 975.00 | | 142 776.00 | 793 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 648.00 | 76 450.00 | 14 721.00 | 650 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | 48.00 | 5 040.00 | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 608.00 | 76 403.00 | 9 681.00 | 645 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 564.00 | 161 564.00 | | 161 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 740.00 | 51 740.00 | | 51 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 211 942.00 | | | 211 942.00 |
VB T. V. A. | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 678.00 | 135 678.00 | | 135 678.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
VP Divers | 382.00 | | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 979.00 | 249 979.00 | 54 000.00 | 303 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 860.00 | 419 860.00 | | 419 860.00 |