| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 529.00 | 19 052.00 | 1 477.00 | 20 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 000.00 | 24 278.00 | 16 722.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 207.00 | | 270 207.00 | 270 207.00 |
BZ Autres créances | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
CF Disponibilités | 109 002.00 | | 109 002.00 | 109 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 714.00 | | 411 714.00 | 411 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 714.00 | 24 278.00 | 428 436.00 | 452 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DG Autres réserves | 157 560.00 | 148 000.00 | | 157 560.00 |
DH Report à nouveau | | 899.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 489.00 | 8 661.00 | | -35 489.00 |
DL TOTAL (I) | 127 439.00 | 162 928.00 | | 127 439.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 636.00 | 243 397.00 | | 170 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 167.00 | 18 602.00 | | 14 167.00 |
EA Autres dettes | 56 966.00 | | | 56 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 997.00 | 312 227.00 | | 291 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 436.00 | 475 155.00 | | 428 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 997.00 | 312 227.00 | | 291 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 500.00 | 173 488.00 | 486 988.00 | 313 500.00 |
FG Production vendue services | 200 850.00 | 30 771.00 | 231 621.00 | 200 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 350.00 | 204 259.00 | 718 609.00 | 514 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 202.00 | 21 192.00 | | 27 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 030.00 | 7 500.00 | | -18 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 828.00 | 799 914.00 | | 745 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 316.00 | 791 253.00 | | 781 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 489.00 | 8 661.00 | | -35 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 757.00 | 9 721.00 | | 7 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 507.00 | | 1 493.00 | 39 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 036.00 | | 1 493.00 | 19 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 182.00 | 96.00 | | 24 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 956.00 | 96.00 | | 18 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 636.00 | 170 636.00 | | 170 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 966.00 | 56 966.00 | | 56 966.00 |
UX Autres créances clients | 260 379.00 | | | 260 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
VB T. V. A. | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
VI Groupe et associés | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 712.00 | 292 884.00 | 9 828.00 | 302 712.00 |
VW T.V.A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 997.00 | 291 997.00 | | 291 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | 5 650.00 | | 2 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 888.00 | 9 793.00 | | 9 888.00 |
ST Autres comptes | 97 544.00 | 75 897.00 | | 97 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 379.00 | 30 483.00 | | 27 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 146 424.00 | 113 922.00 | | 146 424.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 150.00 | 34 309.00 | | 13 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | 717.00 | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 461.00 | 6 367.00 | | 3 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 154.00 | 130 595.00 | | 111 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 190.00 | 98 511.00 | | 109 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 384.00 | 264 404.00 | | 294 384.00 |