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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 482.00 | 25 615.00 | 867.00 | 26 482.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 116 990.00 | | 116 990.00 | 116 990.00 |
AP Constructions | 202 072.00 | 48 329.00 | 153 743.00 | 202 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 481.00 | 149 570.00 | 90 912.00 | 240 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 699.00 | 31 353.00 | 11 346.00 | 42 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 484.00 | 254 866.00 | 385 618.00 | 640 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 434.00 | 13 250.00 | 433 184.00 | 446 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 740.00 | 19 249.00 | 308 491.00 | 327 740.00 |
BZ Autres créances | 37 804.00 | | 37 804.00 | 37 804.00 |
CF Disponibilités | 73 590.00 | | 73 590.00 | 73 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 004.00 | 32 499.00 | 855 506.00 | 888 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 488.00 | 287 365.00 | 1 241 124.00 | 1 528 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 368.00 | 73 368.00 | | 73 368.00 |
DH Report à nouveau | -110 736.00 | | | -110 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 109.00 | -110 735.00 | | -45 109.00 |
DL TOTAL (I) | -27 476.00 | 17 633.00 | | -27 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 250.00 | 243 750.00 | | 206 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 264.00 | 917 825.00 | | 917 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 158.00 | 109 315.00 | | 138 158.00 |
EA Autres dettes | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 600.00 | 1 270 890.00 | | 1 268 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 124.00 | 1 288 523.00 | | 1 241 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 850.00 | 1 064 640.00 | | 1 099 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 833 554.00 | 331 111.00 | 2 164 664.00 | 1 833 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 554.00 | 331 111.00 | 2 164 664.00 | 1 833 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 151.00 | |
GE Autres charges | | | 3 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 258.00 | 46 696.00 | | 4 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 258.00 | 46 696.00 | | 4 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 962.00 | 46 696.00 | | 3 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 213.00 | 2 196 781.00 | | 2 212 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 322.00 | 2 307 516.00 | | 2 257 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 109.00 | -110 735.00 | | -45 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 272.00 | 49 272.00 | | 49 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 934.00 | 13 250.00 | | 20 934.00 |
6T Sur comptes clients | 20 605.00 | 10 901.00 | 3 470.00 | 20 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 539.00 | 24 151.00 | 3 470.00 | 41 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 539.00 | 24 151.00 | 3 470.00 | 41 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 264.00 | 917 264.00 | | 917 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 741.00 | 367 980.00 | 1 761.00 | 369 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 600.00 | 1 099 850.00 | 150 000.00 | 1 268 600.00 |