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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 500.00 | 8 250.00 | 8 250.00 | 16 500.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 500.00 | 8 250.00 | 278 250.00 | 286 500.00 |
060 Stock marchandises | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
072 Créances – Autres | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
084 Disponibilités | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
110 Total général Actif | 298 191.00 | 8 250.00 | 289 941.00 | 298 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 246 013.00 | | | 246 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 013.00 | | | 246 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 226.00 | | | 71 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 930.00 | | | 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -197.00 | | | -197.00 |
242 Autres charges externes. | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 238.00 | | | 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 331.00 | | | 71 331.00 |
252 Charges sociales | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
262 Autres charges | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 824.00 | | | 231 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
294 Charges financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 262.00 | | | 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 500.00 | | | 286 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |