| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 801.00 | 138 107.00 | 25 695.00 | 163 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 875.00 | 141 107.00 | 347 768.00 | 488 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 247.00 | | 287 247.00 | 287 247.00 |
BZ Autres créances | 157 735.00 | | 157 735.00 | 157 735.00 |
CF Disponibilités | 294 768.00 | | 294 768.00 | 294 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 840.00 | | 791 840.00 | 791 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 715.00 | 141 107.00 | 1 139 609.00 | 1 280 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 941.00 | -125 902.00 | | -107 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 592.00 | 17 961.00 | | -34 592.00 |
DL TOTAL (I) | 457 468.00 | 492 059.00 | | 457 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 300.00 | 155 750.00 | | 212 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 120.00 | 289 436.00 | | 274 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 703.00 | 216 423.00 | | 195 703.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 4 961.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 141.00 | 796 570.00 | | 682 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 609.00 | 1 288 629.00 | | 1 139 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 579.00 | | 1 136 579.00 | 1 136 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 579.00 | | 1 136 579.00 | 1 136 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 735.00 | |
GE Autres charges | | | 4 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 857.00 | 5 338.00 | | 31 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 614.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 614.00 | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 702.00 | 100.00 | | 4 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 395.00 | 402.00 | | 48 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 097.00 | 502.00 | | 53 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 903.00 | 111.00 | | 76 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 195.00 | -4 080.00 | | -31 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 508.00 | 1 468 206.00 | | 1 301 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 100.00 | 1 450 245.00 | | 1 336 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 592.00 | 17 961.00 | | -34 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 303.00 | | 690.00 | 566 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 118.00 | 488 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 118.00 | 163 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 229.00 | | 690.00 | 211 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 094.00 | 11 734.00 | 29 722.00 | 159 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 094.00 | 11 734.00 | 29 722.00 | 156 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VC Groupe et associés | 58 992.00 | | | 58 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 742.00 | | | 98 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 145.00 | 447 072.00 | 3 073.00 | 450 145.00 |