| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 966 157.00 | 4 966 157.00 | | 4 966 157.00 |
AN Terrains | 1 351 204.00 | | 1 351 204.00 | 1 351 204.00 |
AP Constructions | 14 526 737.00 | 11 181 520.00 | 3 345 217.00 | 14 526 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 966 804.00 | 40 363 135.00 | 6 603 669.00 | 46 966 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 080.00 | 807 386.00 | 35 694.00 | 843 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 980.00 | | 178 980.00 | 178 980.00 |
BF Prêts | 131 002.00 | | 131 002.00 | 131 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 521.00 | | 46 521.00 | 46 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 010 484.00 | 57 318 197.00 | 11 692 287.00 | 69 010 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 219 759.00 | 3 204 086.00 | 5 015 673.00 | 8 219 759.00 |
BN En cours de production de biens | 7 348 910.00 | 1 372 476.00 | 5 976 434.00 | 7 348 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 301 646.00 | 1 975 893.00 | 2 325 753.00 | 4 301 646.00 |
BT Marchandises | 34 381.00 | 26 205.00 | 8 176.00 | 34 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 972.00 | | 262 972.00 | 262 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 789 479.00 | 2 414 804.00 | 11 374 676.00 | 13 789 479.00 |
BZ Autres créances | 973 976.00 | | 973 976.00 | 973 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 025 878.00 | | 8 025 878.00 | 8 025 878.00 |
CF Disponibilités | 4 704 492.00 | | 4 704 492.00 | 4 704 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 698.00 | | 228 698.00 | 228 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 890 192.00 | 8 993 464.00 | 38 896 728.00 | 47 890 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 900 676.00 | 66 311 661.00 | 50 589 015.00 | 116 900 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 5 491 862.00 | 5 491 862.00 | | 5 491 862.00 |
DH Report à nouveau | 5 359 378.00 | 6 040 816.00 | | 5 359 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 539.00 | -681 438.00 | | 311 539.00 |
DK Provisions réglementées | 2 491 389.00 | 2 570 766.00 | | 2 491 389.00 |
DL TOTAL (I) | 24 654 167.00 | 24 422 006.00 | | 24 654 167.00 |
DN Avances conditionnées | 202 246.00 | 337 246.00 | | 202 246.00 |
DO TOTAL (II) | 202 246.00 | 337 246.00 | | 202 246.00 |
DP Provisions pour risques | 5 386 463.00 | 4 582 242.00 | | 5 386 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 515 256.00 | 505 075.00 | | 515 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 901 719.00 | 5 087 317.00 | | 5 901 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 089 769.00 | 7 146 340.00 | | 7 089 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 972 885.00 | 5 162 616.00 | | 3 972 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 664.00 | 4 127 499.00 | | 3 185 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 565 792.00 | 3 803 142.00 | | 3 565 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 539.00 | 331 426.00 | | 29 539.00 |
EA Autres dettes | 1 696 649.00 | 2 352 567.00 | | 1 696 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 190.00 | | | 248 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 830 883.00 | 22 966 005.00 | | 19 830 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 589 015.00 | 52 812 574.00 | | 50 589 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 621 048.00 | 12 428 905.00 | | 10 621 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 931 250.00 | 32 432 971.00 | 51 364 221.00 | 18 931 250.00 |
FG Production vendue services | 1 337 893.00 | 299 013.00 | 1 636 906.00 | 1 337 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 269 143.00 | 32 731 984.00 | 53 001 127.00 | 20 269 143.00 |
FM Production stockée | | | -2 085 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 927 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 883 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 958 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 007 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 682 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 083 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 546 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 616 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 142 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 405 401.00 | |
GE Autres charges | | | 518 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 299 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 170.00 | 514 013.00 | | 192 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126 689.00 | 163 612.00 | | 126 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 608.00 | 28 318.00 | | 15 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 459 947.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 453 129.00 | 555 013.00 | | 453 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 737.00 | 1 043 278.00 | | 498 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 188.00 | 185 253.00 | | 124 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 752.00 | 493 345.00 | | 373 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 939.00 | 678 599.00 | | 497 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797.00 | 364 679.00 | | 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -818 838.00 | -925 620.00 | | -818 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 453 972.00 | 62 983 625.00 | | 55 453 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 142 434.00 | 63 665 062.00 | | 55 142 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 539.00 | -681 438.00 | | 311 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 199 493.00 | | 1 560 294.00 | 68 199 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 614.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 614.00 | 177 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749 303.00 | 69 010 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 966 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732 689.00 | 63 866 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 966 157.00 | | | 4 966 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 113 911.00 | | 1 485 582.00 | 63 113 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 425.00 | | 74 713.00 | 119 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 755 852.00 | 2 616 654.00 | 54 308.00 | 54 755 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 966 157.00 | | | 4 966 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 789 695.00 | 2 616 654.00 | 54 308.00 | 49 789 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 570 766.00 | 373 752.00 | 453 129.00 | 2 570 766.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 087 317.00 | 3 405 401.00 | 2 591 000.00 | 5 087 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 390 944.00 | 1 044 808.00 | 857 092.00 | 6 390 944.00 |
6T Sur comptes clients | 1 604 527.00 | 1 097 399.00 | 287 122.00 | 1 604 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 995 471.00 | 2 142 207.00 | 1 144 214.00 | 7 995 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 653 554.00 | 5 921 360.00 | 4 188 343.00 | 15 653 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 547 609.00 | 3 735 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 664.00 | 3 185 664.00 | | 3 185 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 932 475.00 | 1 932 475.00 | | 1 932 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020 051.00 | 1 020 051.00 | | 1 020 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696 649.00 | 1 696 649.00 | | 1 696 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 190.00 | 248 190.00 | | 248 190.00 |
UP Prêts | 131 002.00 | | | 131 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 521.00 | | | 46 521.00 |
UX Autres créances clients | 13 286 168.00 | | | 13 286 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503 311.00 | | | 503 311.00 |
VB T. V. A. | 87 525.00 | | | 87 525.00 |
VC Groupe et associés | 818 838.00 | | | 818 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 084 171.00 | 1 847 201.00 | 5 182 206.00 | 7 084 171.00 |
VI Groupe et associés | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 906 616.00 | | | 1 906 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 937.00 | 258 937.00 | | 258 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 698.00 | | | 228 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 169 677.00 | 14 488 843.00 | 680 835.00 | 15 169 677.00 |
VW T.V.A. | 354 329.00 | 354 329.00 | | 354 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 858 019.00 | 10 621 048.00 | 5 182 206.00 | 15 858 019.00 |