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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 250.00 | 76 011.00 | 58 239.00 | 134 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 874.00 | 1 718.00 | 1 156.00 | 2 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 424.00 | 77 729.00 | 61 695.00 | 139 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 289.00 | | 40 289.00 | 40 289.00 |
BZ Autres créances | 96 412.00 | | 96 412.00 | 96 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 457.00 | | 125 457.00 | 125 457.00 |
CF Disponibilités | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 295 014.00 | | 295 014.00 | 295 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 438.00 | 77 729.00 | 356 709.00 | 434 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
DH Report à nouveau | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 169.00 | 7 817.00 | | 59 169.00 |
DL TOTAL (I) | 91 952.00 | 32 784.00 | | 91 952.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 716.00 | 113 238.00 | | 115 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 792.00 | 47 672.00 | | 102 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 801.00 | 1.00 | | 23 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 757.00 | 160 912.00 | | 243 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 709.00 | 193 696.00 | | 356 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 273.00 | 27 456.00 | | 50 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 161.00 | 26 850.00 | | 49 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112.00 | 606.00 | | 1 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 21 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 792.00 | 102 792.00 | | 102 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 916.00 | 113 916.00 | | 113 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 757.00 | 243 757.00 | | 243 757.00 |