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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 232 492.00 | | 232 492.00 | 232 492.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 512.00 | 637.00 | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 218.00 | 46 222.00 | 67 996.00 | 114 218.00 |
040 Immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 232.00 | 46 734.00 | 302 497.00 | 349 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
060 Stock marchandises | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
072 Créances – Autres | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
084 Disponibilités | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 457.00 | | 54 457.00 | 54 457.00 |
110 Total général Actif | 403 690.00 | 46 734.00 | 356 955.00 | 403 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 371.00 | | | 376 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96.00 | | | 96.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
230 Autres produits | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 327.00 | | | 383 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 004.00 | | | 105 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14.00 | | | 14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100.00 | | | 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -447.00 | | | -447.00 |
242 Autres charges externes. | 70 027.00 | | | 70 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 011.00 | | | 119 011.00 |
252 Charges sociales | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
262 Autres charges | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 365.00 | | | 334 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 962.00 | | | 48 962.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 359.00 | | | 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 413.00 | | | 37 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 538.00 | | | 344 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |