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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 400.00 | 19 022.00 | 16 378.00 | 35 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 076.00 | 2 144.00 | 932.00 | 3 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 192.00 | 14 030.00 | 19 161.00 | 33 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 168.00 | 35 196.00 | 70 972.00 | 106 168.00 |
BT Marchandises | 65 863.00 | | 65 863.00 | 65 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
BZ Autres créances | 112 162.00 | | 112 162.00 | 112 162.00 |
CF Disponibilités | 48 231.00 | | 48 231.00 | 48 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 819.00 | | 269 819.00 | 269 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 987.00 | 35 196.00 | 340 791.00 | 375 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DH Report à nouveau | | -42 357.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 578.00 | 43 533.00 | | 51 578.00 |
DL TOTAL (I) | 53 754.00 | 2 176.00 | | 53 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 109.00 | 125 333.00 | | 101 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 19 291.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 395.00 | 105 580.00 | | 156 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 760.00 | 18 989.00 | | 27 760.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | 30 318.00 | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 037.00 | 299 511.00 | | 287 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 791.00 | 301 687.00 | | 340 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 668.00 | | 826 668.00 | 826 668.00 |
FG Production vendue services | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 789.00 | | 826 789.00 | 826 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 004.00 | |
GE Autres charges | | | 81 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 899.00 | 664 841.00 | | 844 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 321.00 | 621 308.00 | | 793 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 578.00 | 43 533.00 | | 51 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 034.00 | 25 822.00 | | 28 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 363.00 | | 37 219.00 | 79 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 414.00 | 106 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 414.00 | 36 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 963.00 | | 2 719.00 | 43 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 360.00 | 8 004.00 | 168.00 | 27 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 133.00 | 2 889.00 | | 16 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 227.00 | 5 116.00 | 168.00 | 11 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 395.00 | 156 395.00 | | 156 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
VB T. V. A. | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VC Groupe et associés | 58 114.00 | | | 58 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 109.00 | 25 084.00 | 76 025.00 | 101 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
VP Divers | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 225.00 | 155 725.00 | 34 500.00 | 190 225.00 |
VW T.V.A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 037.00 | 211 012.00 | 76 025.00 | 287 037.00 |