| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 608.00 | 15 107.00 | 17 501.00 | 32 608.00 |
AP Constructions | 170 483.00 | 26 917.00 | 143 566.00 | 170 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 798.00 | 24 983.00 | 36 815.00 | 61 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 821.00 | 32 047.00 | 177 774.00 | 209 821.00 |
AX Avances et acomptes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 460.00 | | 33 460.00 | 33 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 471.00 | 99 055.00 | 415 416.00 | 514 471.00 |
BT Marchandises | 84 071.00 | | 84 071.00 | 84 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 801.00 | 370 992.00 | 1 228 809.00 | 1 599 801.00 |
BZ Autres créances | 208 885.00 | | 208 885.00 | 208 885.00 |
CF Disponibilités | 359 688.00 | | 359 688.00 | 359 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 905.00 | | 55 905.00 | 55 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 208.00 | 370 992.00 | 1 944 216.00 | 2 315 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 679.00 | 470 046.00 | 2 359 632.00 | 2 829 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 089.00 | | | 200 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
DH Report à nouveau | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 929.00 | | | 226 929.00 |
DL TOTAL (I) | 469 766.00 | | | 469 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 202.00 | | | 328 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 311.00 | | | 851 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 012.00 | | | 540 012.00 |
EA Autres dettes | 91 260.00 | | | 91 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 866.00 | | | 1 889 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 632.00 | | | 2 359 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 866.00 | | | 1 889 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 462.00 | | 788 462.00 | 788 462.00 |
FG Production vendue services | 2 631 449.00 | | 2 631 449.00 | 2 631 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 419 911.00 | | 3 419 911.00 | 3 419 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 162.00 | |
GE Autres charges | | | 12 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 934.00 | | | -24 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 390.00 | | | 131 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 473.00 | | | 3 448 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 544.00 | | | 3 221 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 929.00 | | | 226 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 120 737.00 | 254 162.00 | 3 908.00 | 120 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 737.00 | 254 162.00 | 3 908.00 | 120 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 311.00 | 851 311.00 | | 851 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 051.00 | 1 864 591.00 | 33 460.00 | 1 898 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 866.00 | 1 610 783.00 | 279 083.00 | 1 889 866.00 |