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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 055.00 | 11 476.00 | 74 579.00 | 86 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 707.00 | 2 190.00 | 7 517.00 | 9 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 008.00 | 15 626.00 | 56 382.00 | 72 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 923.00 | 29 292.00 | 139 631.00 | 168 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
BP En cours de production de services | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 324.00 | 27 543.00 | 51 781.00 | 79 324.00 |
BZ Autres créances | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
CF Disponibilités | 126 561.00 | | 126 561.00 | 126 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 944.00 | 27 543.00 | 235 401.00 | 262 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 867.00 | 56 835.00 | 375 032.00 | 431 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 805.00 | | | 68 805.00 |
DH Report à nouveau | | 59 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 605.00 | 9 691.00 | | 35 605.00 |
DL TOTAL (I) | 115 411.00 | 79 805.00 | | 115 411.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 027.00 | 99 397.00 | | 82 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 319.00 | | 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 704.00 | 18 215.00 | | 23 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 532.00 | 32 286.00 | | 67 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 746.00 | 36 938.00 | | 69 746.00 |
EA Autres dettes | 11 314.00 | 10 896.00 | | 11 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 621.00 | 198 054.00 | | 254 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 032.00 | 282 859.00 | | 375 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 874.00 | 137 296.00 | | 190 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
FG Production vendue services | 860 604.00 | 9 940.00 | 870 544.00 | 860 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 098.00 | 9 940.00 | 872 038.00 | 862 098.00 |
FM Production stockée | | | 4 957.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 623.00 | |
GE Autres charges | | | 2 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972.00 | 8 839.00 | | 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 379.00 | 8 839.00 | | 28 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 374.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 074.00 | 374.00 | | 27 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 304.00 | 8 464.00 | | 1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | 649.00 | | 3 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 671.00 | 476 394.00 | | 907 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 066.00 | 466 703.00 | | 872 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 605.00 | 9 691.00 | | 35 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 769.00 | | 61 006.00 | 135 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 793.00 | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 851.00 | 168 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 058.00 | 167 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 243.00 | | 60 586.00 | 134 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | 420.00 | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 700.00 | 18 623.00 | 1 031.00 | 11 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 700.00 | 18 623.00 | 1 031.00 | 11 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 543.00 | | | 32 543.00 |