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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 089.00 | 4 001.00 | 9 087.00 | 13 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 288.00 | 4 200.00 | 9 087.00 | 13 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 027.00 | 857.00 | 66 170.00 | 67 027.00 |
BZ Autres créances | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
CF Disponibilités | 48 496.00 | | 48 496.00 | 48 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 690.00 | 857.00 | 137 833.00 | 138 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 978.00 | 5 057.00 | 146 921.00 | 151 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 273.00 | | | 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 471.00 | -27 017.00 | | -5 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 982.00 | 21 545.00 | | 37 982.00 |
DL TOTAL (I) | 37 511.00 | -471.00 | | 37 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 805.00 | 42 325.00 | | 27 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 042.00 | 8 269.00 | | 16 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 460.00 | 63 185.00 | | 63 460.00 |
EA Autres dettes | 2 101.00 | 1 581.00 | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 409.00 | 115 361.00 | | 109 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 921.00 | 114 890.00 | | 146 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 909.00 | 90 760.00 | | 99 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 905.00 | | 499 905.00 | 499 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 905.00 | | 499 905.00 | 499 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 5 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 442.00 | 376 253.00 | | 522 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 459.00 | 354 707.00 | | 484 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 982.00 | 21 545.00 | | 37 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 974.00 | | 4 313.00 | 8 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 775.00 | | 4 313.00 | 8 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430.00 | 1 770.00 | | 2 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231.00 | 1 770.00 | | 2 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 042.00 | 15 725.00 | 316.00 | 16 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 907.00 | 20 844.00 | 9 062.00 | 29 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 027.00 | | | 67 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 194.00 | 89 921.00 | 273.00 | 90 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 409.00 | 99 909.00 | 9 500.00 | 109 409.00 |