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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 507 277.00 | | 2 507 277.00 | 2 507 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 963.00 | 6 626.00 | 8 336.00 | 14 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 847.00 | 439 182.00 | 744 665.00 | 1 183 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 734 836.00 | 445 808.00 | 3 289 027.00 | 3 734 836.00 |
BT Marchandises | 3 593 238.00 | 305 916.00 | 3 287 322.00 | 3 593 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 811 211.00 | | 811 211.00 | 811 211.00 |
BZ Autres créances | 607 456.00 | | 607 456.00 | 607 456.00 |
CF Disponibilités | 346 167.00 | | 346 167.00 | 346 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 362 360.00 | 305 916.00 | 5 056 444.00 | 5 362 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 097 196.00 | 751 725.00 | 8 345 471.00 | 9 097 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 371 716.00 | -496 527.00 | | 371 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 100.00 | 869 242.00 | | 1 027 100.00 |
DK Provisions réglementées | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 293.00 | 382 716.00 | | 1 422 293.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 106 181.00 | 3 905 949.00 | | 4 106 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 230.00 | 142 690.00 | | 22 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 703.00 | 729 561.00 | | 1 493 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 218.00 | 656 657.00 | | 1 298 218.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | 2 516.00 | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 923 178.00 | 5 437 373.00 | | 6 923 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 345 471.00 | 5 856 088.00 | | 8 345 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 454 095.00 | 551 980.00 | 14 006 075.00 | 13 454 095.00 |
FG Production vendue services | 14 276.00 | 6 762.00 | 21 038.00 | 14 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 468 371.00 | 558 741.00 | 14 027 112.00 | 13 468 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 145 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 466 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 808 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 960 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 251 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 893 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 695 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 478.00 | 175 996.00 | | 12 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 576.00 | 175 996.00 | | 12 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 553.00 | -175 996.00 | | -12 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656 212.00 | 277 994.00 | | 656 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 145 074.00 | 9 292 245.00 | | 14 145 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 117 974.00 | 8 423 003.00 | | 13 117 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 100.00 | 869 242.00 | | 1 027 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 408 536.00 | | 326 299.00 | 3 408 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 734 836.00 | | | 3 734 836.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 522 239.00 | | | 2 522 239.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 847.00 | | | 1 183 847.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 522 239.00 | | | 2 522 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 547.00 | | 326 299.00 | 857 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 478.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 305 916.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 305 916.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | 318 394.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 105 057.00 | | | 4 105 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 703.00 | 1 493 703.00 | | 1 493 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 844.00 | 75 844.00 | | 75 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 611.00 | 86 611.00 | | 86 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434 776.00 | 434 776.00 | | 434 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 811 211.00 | | | 811 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 475 773.00 | | | 475 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 657.00 | | | 129 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 913.00 | 40 913.00 | | 40 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 705.00 | 1 422 955.00 | 28 750.00 | 1 451 705.00 |
VW T.V.A. | 660 074.00 | 660 074.00 | | 660 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 900 947.00 | 2 795 891.00 | | 6 900 947.00 |