| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 99 000.00 | 10 212.00 | 88 788.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 987.00 | 44 606.00 | 202 381.00 | 246 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 783.00 | 7 379.00 | 32 403.00 | 39 783.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 426 769.00 | 62 197.00 | 364 573.00 | 426 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 038.00 | | 40 038.00 | 40 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 907.00 | | 458 907.00 | 458 907.00 |
BZ Autres créances | 40 713.00 | | 40 713.00 | 40 713.00 |
CF Disponibilités | 219 105.00 | | 219 105.00 | 219 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 705.00 | | 765 705.00 | 765 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 475.00 | 62 197.00 | 1 130 278.00 | 1 192 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 404 475.00 | 293 742.00 | | 404 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 663.00 | 110 733.00 | | 24 663.00 |
DL TOTAL (I) | 484 138.00 | 459 475.00 | | 484 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 956.00 | 292 890.00 | | 233 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 772.00 | 11 966.00 | | 99 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 477.00 | 84 031.00 | | 156 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 385.00 | 88 003.00 | | 93 385.00 |
EA Autres dettes | 62 549.00 | 84 196.00 | | 62 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 140.00 | 561 086.00 | | 646 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 278.00 | 1 020 561.00 | | 1 130 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 986.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 782 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 807 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 319.00 | |
GE Autres charges | | | 290 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 135.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 9 879.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -2 462.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 2 439.00 | | 1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 814.00 | 1 762 000.00 | | 1 818 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 151.00 | 1 651 267.00 | | 1 794 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 663.00 | 110 733.00 | | 24 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 275.00 | | 152 495.00 | 298 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 000.00 | | 426 769.00 | 24 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | 396 769.00 | 24 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 275.00 | | 152 495.00 | 268 275.00 |