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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 629.00 | 236 453.00 | 347 177.00 | 583 629.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 583 674.00 | 236 453.00 | 347 222.00 | 583 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 451.00 | 18 263.00 | 84 188.00 | 102 451.00 |
BZ Autres créances | 190 246.00 | | 190 246.00 | 190 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 40 267.00 | | 40 267.00 | 40 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 965.00 | 18 263.00 | 314 702.00 | 332 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 639.00 | 254 716.00 | 661 924.00 | 916 639.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -975 392.00 | -690 963.00 | | -975 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 275.00 | -284 428.00 | | -354 275.00 |
DL TOTAL (I) | -1 329 666.00 | -975 391.00 | | -1 329 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 751.00 | 149 838.00 | | 124 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 898.00 | 280 329.00 | | 69 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 909.00 | 63 596.00 | | 61 909.00 |
EA Autres dettes | 1 645 453.00 | 1 293 019.00 | | 1 645 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 919.00 | 117 554.00 | | 87 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 590.00 | 1 904 337.00 | | 1 991 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 924.00 | 928 946.00 | | 661 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 838.00 | 1 754 499.00 | | 1 866 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 307.00 | | 777 307.00 | 777 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 307.00 | | 777 307.00 | 777 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 373.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 710.00 | 817 809.00 | | 777 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 985.00 | 1 102 238.00 | | 1 131 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 275.00 | -284 428.00 | | -354 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 629.00 | | 5 109.00 | 583 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 064.00 | | 583 674.00 | 5 064.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 064.00 | | 583 629.00 | 5 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 629.00 | | 5 064.00 | 583 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 279.00 | 90 173.00 | | 146 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 279.00 | 90 173.00 | | 146 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 751.00 | | 124 751.00 | 124 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 898.00 | 69 898.00 | | 69 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645 453.00 | 1 645 453.00 | | 1 645 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 919.00 | 87 919.00 | | 87 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 451.00 | | | 102 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 246.00 | | | 190 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 965.00 | 332 965.00 | | 332 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 590.00 | 1 866 838.00 | 124 751.00 | 1 991 590.00 |