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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BZ Autres créances | 94 568.00 | 84 979.00 | 9 589.00 | 94 568.00 |
CF Disponibilités | 2 874 504.00 | | 2 874 504.00 | 2 874 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 598.00 | 84 979.00 | 2 884 619.00 | 2 969 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 084.00 | 84 979.00 | 6 385 105.00 | 6 470 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -447 094.00 | -151 666.00 | | -447 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 621.00 | -295 428.00 | | -191 621.00 |
DL TOTAL (I) | 6 361 285.00 | 6 552 906.00 | | 6 361 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 280.00 | 8 394.00 | | 17 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 540.00 | 2 485.00 | | 6 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 820.00 | 10 879.00 | | 23 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 385 105.00 | 6 563 784.00 | | 6 385 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 482.00 | | | -9 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553.00 | 1.00 | | 3 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 173.00 | 295 429.00 | | 195 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 621.00 | -295 428.00 | | -191 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 087.00 | | 180.00 | 54 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 720.00 | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 781.00 | 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 573.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 489.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 026.00 | | 180.00 | 32 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 854.00 | 3 879.00 | 10 733.00 | 6 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 282.00 | 3 879.00 | 10 161.00 | 6 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 599.00 | 12 380.00 | | 72 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 599.00 | 12 380.00 | | 72 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 599.00 | 12 380.00 | | 72 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
VB T. V. A. | 84 979.00 | | | 84 979.00 |
VC Groupe et associés | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 969.00 | | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 579.00 | 95 093.00 | 486.00 | 95 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |