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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 038.00 | | 2 590 038.00 | 2 590 038.00 |
BZ Autres créances | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CF Disponibilités | 110 353.00 | | 110 353.00 | 110 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 490.00 | | 112 490.00 | 112 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 528.00 | | 2 702 528.00 | 2 702 528.00 |
CU Autres participations | 2 561 289.00 | | 2 561 289.00 | 2 561 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 374.00 | | | 367 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
DG Autres réserves | 1 711 094.00 | | | 1 711 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 748.00 | | | 86 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 954.00 | | | 2 201 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 928.00 | | | 496 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 574.00 | | | 500 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 528.00 | | | 2 702 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 574.00 | | | 500 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 572.00 | | | 89 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 748.00 | | | 86 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 938.00 | | | 2 584 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 590 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 584 938.00 | | | 2 584 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 929.00 | 496 929.00 | | 496 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 886.00 | 2 137.00 | 28 749.00 | 30 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 575.00 | 500 575.00 | | 500 575.00 |