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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 1 019.00 | 1 326.00 | 2 345.00 |
AP Constructions | 109 238.00 | 24 238.00 | 85 000.00 | 109 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 123.00 | 3 756.00 | 6 367.00 | 10 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 824.00 | 94 443.00 | 316 381.00 | 410 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 684.00 | 123 456.00 | 510 228.00 | 633 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 92 460.00 | | 92 460.00 | 92 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BZ Autres créances | 82 906.00 | | 82 906.00 | 82 906.00 |
CF Disponibilités | 40 996.00 | | 40 996.00 | 40 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 048.00 | | 42 048.00 | 42 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 274.00 | | 259 274.00 | 259 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 959.00 | 123 456.00 | 769 503.00 | 892 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
CU Autres participations | 68 656.00 | | 68 656.00 | 68 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 185.00 | -37 579.00 | | -41 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 876.00 | -3 605.00 | | 4 876.00 |
DL TOTAL (I) | -31 309.00 | -36 185.00 | | -31 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 505.00 | 548 764.00 | | 517 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 15 122.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 561.00 | 153 218.00 | | 246 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 932.00 | 26 851.00 | | 26 932.00 |
EA Autres dettes | 9 654.00 | 8 992.00 | | 9 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 812.00 | 752 947.00 | | 800 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 503.00 | 716 762.00 | | 769 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 032.00 | 298 824.00 | | 435 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 383.00 | 8 263.00 | | 63 383.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 137 294.00 | | 2 137 294.00 | 2 137 294.00 |
FG Production vendue services | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 846.00 | | 2 138 846.00 | 2 138 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 517 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 816.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 662.00 | 3 676.00 | | 6 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871.00 | | | 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 2 456.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 576.00 | 2 456.00 | | 10 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 975.00 | -2 456.00 | | 3 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 798.00 | | | 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 269.00 | 2 160 399.00 | | 2 163 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 393.00 | 2 164 004.00 | | 2 158 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 876.00 | -3 605.00 | | 4 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 027.00 | 6 501.00 | | 6 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 466.00 | | 103 731.00 | 543 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 513.00 | 633 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 513.00 | 530 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 596.00 | | 4 100.00 | 539 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | 99 631.00 | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 960.00 | 56 816.00 | 3 320.00 | 69 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 469.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 410.00 | 56 347.00 | 3 320.00 | 69 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 561.00 | 246 561.00 | | 246 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 665.00 | | | 665.00 |
VB T. V. A. | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 383.00 | 63 383.00 | | 63 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 122.00 | 88 343.00 | 365 779.00 | 454 122.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 379.00 | | | 86 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 630.00 | | | 70 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 119.00 | 158 119.00 | | 158 119.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 812.00 | 435 032.00 | 365 779.00 | 800 812.00 |