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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 499 131.00 | | 1 499 131.00 | 1 499 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 681.00 | | 1 922 681.00 | 1 922 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 142.00 | | 661 142.00 | 661 142.00 |
BZ Autres créances | 173 192.00 | | 173 192.00 | 173 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 039.00 | | 101 039.00 | 101 039.00 |
CF Disponibilités | 251 295.00 | | 251 295.00 | 251 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 469.00 | | 1 188 469.00 | 1 188 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 150.00 | | 3 111 150.00 | 3 111 150.00 |
CU Autres participations | 423 150.00 | | 423 150.00 | 423 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 282 000.00 | 1 282 000.00 | | 1 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 200.00 | 128 200.00 | | 128 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 344 811.00 | 112 179.00 | | 344 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 008.00 | 296 732.00 | | 354 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 019.00 | 1 819 111.00 | | 2 109 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 904.00 | 584 687.00 | | 456 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 814.00 | 164 712.00 | | 267 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 223.00 | 19 366.00 | | 16 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 699.00 | 259 319.00 | | 258 699.00 |
EA Autres dettes | 2 491.00 | 91 966.00 | | 2 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 131.00 | 1 120 049.00 | | 1 002 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 150.00 | 2 939 160.00 | | 3 111 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 415.00 | 679 842.00 | | 707 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 965.00 | 4 039.00 | 1 098 004.00 | 1 093 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 965.00 | 4 039.00 | 1 098 004.00 | 1 093 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 471.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 323.00 | 27 399.00 | | 11 323.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 293.00 | 100 356.00 | | 84 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 174.00 | | | -16 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 399.00 | 5 303.00 | | 9 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 671.00 | -9 848.00 | | 27 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 717.00 | 1 259 742.00 | | 1 409 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 709.00 | 963 010.00 | | 1 055 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 008.00 | 296 732.00 | | 354 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 096.00 | | 1 922 681.00 | 2 184 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 184 096.00 | 1 922 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 184 096.00 | 423 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 096.00 | | 423 550.00 | 2 184 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 073.00 | 65 073.00 | | 65 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 380.00 | 165 380.00 | | 165 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 661 142.00 | | | 661 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 207.00 | 145 491.00 | 294 716.00 | 440 207.00 |
VI Groupe et associés | 267 814.00 | 267 814.00 | | 267 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 260.00 | | | 144 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 380.00 | | | 165 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 535.00 | 836 135.00 | 400.00 | 836 535.00 |
VW T.V.A. | 117 070.00 | 117 070.00 | | 117 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 131.00 | 707 415.00 | 294 716.00 | 1 002 131.00 |