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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 673.00 | | 57 673.00 | 57 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
AP Constructions | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817 368.00 | 1 387 856.00 | 429 512.00 | 1 817 368.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 133 499.00 | | 133 499.00 | 133 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 857.00 | | 300 857.00 | 300 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 112.00 | | 47 112.00 | 47 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 742.00 | 1 478 722.00 | 1 588 020.00 | 3 066 742.00 |
BT Marchandises | 2 912 889.00 | | 2 912 889.00 | 2 912 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 286.00 | 89 296.00 | 1 041 989.00 | 1 131 286.00 |
BZ Autres créances | 1 509 857.00 | | 1 509 857.00 | 1 509 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 312 669.00 | | 1 312 669.00 | 1 312 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 580.00 | | 111 580.00 | 111 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 278 281.00 | 89 296.00 | 7 188 985.00 | 7 278 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 345 023.00 | 1 568 018.00 | 8 777 005.00 | 10 345 023.00 |
CU Autres participations | 619 367.00 | | 619 367.00 | 619 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 989 620.00 | 4 989 620.00 | | 4 989 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
DG Autres réserves | 328 780.00 | | | 328 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 789.00 | 419 768.00 | | 431 789.00 |
DL TOTAL (I) | 5 771 178.00 | 5 409 388.00 | | 5 771 178.00 |
DP Provisions pour risques | 210 765.00 | 223 030.00 | | 210 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 765.00 | 223 030.00 | | 210 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 765.00 | 745 180.00 | | 591 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 521.00 | | | 761 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 843.00 | 1 264 424.00 | | 1 057 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 022.00 | 319 083.00 | | 370 022.00 |
EA Autres dettes | 13 911.00 | 15 709.00 | | 13 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 062.00 | 2 344 396.00 | | 2 795 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 777 005.00 | 7 976 814.00 | | 8 777 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 099 622.00 | | 150 628.00 | 3 099 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 925.00 | 1 100 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 530.00 | 64 978.00 | 3 066 742.00 | 118 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 530.00 | 1 053.00 | 1 870 657.00 | 118 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 612.00 | | 150 628.00 | 1 839 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164 759.00 | | | 1 164 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 940.00 | 94 834.00 | 1 052.00 | 1 384 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 363.00 | 94 834.00 | 1 052.00 | 1 347 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 030.00 | 51 265.00 | 54 780.00 | 223 030.00 |
6T Sur comptes clients | 83 773.00 | 41 342.00 | 35 819.00 | 83 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 773.00 | 41 342.00 | 35 819.00 | 83 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 803.00 | 92 607.00 | 90 599.00 | 306 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 342.00 | 35 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 265.00 | 54 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 843.00 | 1 057 843.00 | | 1 057 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 432.00 | 130 432.00 | | 130 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 623.00 | 82 623.00 | | 82 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 499.00 | 60 468.00 | | 133 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 112.00 | | | 47 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 811.00 | | | 1 004 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 475.00 | | | 126 475.00 |
VB T. V. A. | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
VC Groupe et associés | 1 414 017.00 | | | 1 414 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 765.00 | 155 970.00 | 435 795.00 | 591 765.00 |
VI Groupe et associés | 759 748.00 | 759 748.00 | | 759 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 416.00 | | | 153 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 795.00 | 92 795.00 | | 92 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 983.00 | | | 73 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 580.00 | | | 111 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 933 334.00 | 2 813 191.00 | 120 143.00 | 2 933 334.00 |
VW T.V.A. | 64 172.00 | 64 172.00 | | 64 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 062.00 | 2 359 267.00 | 435 795.00 | 2 795 062.00 |