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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 992 000.00 | | 3 992 000.00 | 3 992 000.00 |
BZ Autres créances | 351 586.00 | | 351 586.00 | 351 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 566.00 | | 374 566.00 | 374 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 566.00 | | 4 366 566.00 | 4 366 566.00 |
CU Autres participations | 3 992 000.00 | | 3 992 000.00 | 3 992 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 094 000.00 | 2 094 000.00 | | 2 094 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
DG Autres réserves | 789 026.00 | | | 789 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 626.00 | 830 546.00 | | 281 626.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 172.00 | 2 924 546.00 | | 3 206 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 697.00 | 1 336 282.00 | | 1 150 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 737.00 | 2 257.00 | | 8 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 394.00 | 1 339 499.00 | | 1 160 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 566.00 | 4 264 045.00 | | 4 366 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 391.00 | | | -7 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 401.00 | 923 150.00 | | 299 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 775.00 | 92 604.00 | | 17 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 626.00 | 830 546.00 | | 281 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 992 000.00 | | | 3 992 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 992 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 992 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 992 000.00 | | | 3 992 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | | | 793.00 |
VC Groupe et associés | 335 550.00 | | | 335 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 697.00 | 203 499.00 | 947 198.00 | 1 150 697.00 |
VI Groupe et associés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 470.00 | | | 176 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 586.00 | 351 586.00 | | 351 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 394.00 | 213 196.00 | 947 198.00 | 1 160 394.00 |