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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 332 000.00 | | 11 332 000.00 | 11 332 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 519 111.00 | | 111 519 111.00 | 111 519 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 906.00 | | 320 906.00 | 320 906.00 |
BZ Autres créances | 2 215 343.00 | | 2 215 343.00 | 2 215 343.00 |
CF Disponibilités | 126 873.00 | | 126 873.00 | 126 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 122.00 | | 2 663 122.00 | 2 663 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 182 233.00 | | 114 182 233.00 | 114 182 233.00 |
CU Autres participations | 100 187 111.00 | | 100 187 111.00 | 100 187 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400 000.00 | | | 42 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 650 607.00 | | | -4 650 607.00 |
DK Provisions réglementées | 1 086 539.00 | | | 1 086 539.00 |
DL TOTAL (I) | 38 835 932.00 | | | 38 835 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 663.00 | | | 121 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 663.00 | | | 121 663.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 73 217 087.00 | | | 73 217 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 622.00 | | | 97 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 676.00 | | | 1 101 676.00 |
EA Autres dettes | 808 254.00 | | | 808 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 224 639.00 | | | 75 224 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 182 233.00 | | | 114 182 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 552.00 | | | 2 007 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 194 209.00 | | 3 194 209.00 | 3 194 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 194 209.00 | | 3 194 209.00 | 3 194 209.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 033 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 663.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 675 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 619 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 619 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 901 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 034 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 086 539.00 | | | 1 086 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086 539.00 | | | 1 086 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 086 539.00 | | | -1 086 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 470 265.00 | | | -5 470 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 329.00 | | | 3 912 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 562 936.00 | | | 8 562 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 650 607.00 | | | -4 650 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 187 112.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -11 331 999.00 | 111 519 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -11 331 999.00 | 111 519 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 187 112.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 086 539.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 121 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 208 202.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 663.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 086 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 73 217 087.00 | | | 73 217 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 622.00 | 97 622.00 | | 97 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 254.00 | 623 254.00 | | 623 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 792.00 | 357 792.00 | | 357 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 100.00 | 146 100.00 | | 146 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 332 000.00 | 11 332 000.00 | | 11 332 000.00 |
UX Autres créances clients | 320 906.00 | | | 320 906.00 |
VB T. V. A. | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
VC Groupe et associés | 1 533 827.00 | | | 1 533 827.00 |
VI Groupe et associés | 662 154.00 | 662 154.00 | | 662 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 666 842.00 | | | 666 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 868 249.00 | 13 868 249.00 | | 13 868 249.00 |
VW T.V.A. | 81 265.00 | 81 265.00 | | 81 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 224 639.00 | 2 007 552.00 | | 75 224 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 969.00 | | | 64 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 986.00 | | | 169 986.00 |
ST Autres comptes | 69 451.00 | | | 69 451.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 760.00 | | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 729.00 | | | 65 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 842.00 | | | 638 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 733 642.00 | | | 733 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 437.00 | | | 239 437.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |