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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 607.00 | 15 085.00 | 22 522.00 | 37 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 797.00 | 15 685.00 | 24 112.00 | 39 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 833.00 | | 300 833.00 | 300 833.00 |
BZ Autres créances | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 706.00 | | 339 706.00 | 339 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 503.00 | 15 685.00 | 363 818.00 | 379 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 363.00 | 14 591.00 | | 25 363.00 |
DL TOTAL (I) | 59 953.00 | 15 591.00 | | 59 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 309.00 | 3 498.00 | | 149 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 3 881.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 693.00 | 51 589.00 | | 36 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 632.00 | 91 399.00 | | 106 632.00 |
EA Autres dettes | 10 811.00 | 741.00 | | 10 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 865.00 | 151 108.00 | | 303 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 818.00 | 166 699.00 | | 363 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 032.00 | 147 227.00 | | 255 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 896.00 | 3 498.00 | | 100 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 856.00 | | 889 856.00 | 889 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 856.00 | | 889 856.00 | 889 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 494.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 796.00 | 701.00 | | 6 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 996.00 | 3 464.00 | | 4 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 996.00 | 3 464.00 | | 4 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | -3 464.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 995.00 | 1 453.00 | | 4 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 809.00 | 703 358.00 | | 903 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 446.00 | 688 768.00 | | 878 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 363.00 | 14 591.00 | | 25 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 994.00 | 12 330.00 | | 12 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 135.00 | | 1 662.00 | 38 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 945.00 | | 2 662.00 | 34 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | -1 000.00 | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 191.00 | 11 494.00 | | 4 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 387.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 978.00 | 11 107.00 | | 3 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 300 833.00 | | | 300 833.00 |
VB T. V. A. | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 896.00 | 100 896.00 | | 100 896.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 296.00 | 341 296.00 | | 341 296.00 |
VW T.V.A. | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 452.00 | 255 032.00 | 420.00 | 255 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 470.00 | 2 705.00 | | 5 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 231.00 | 6 925.00 | | 12 231.00 |
ST Autres comptes | 123 433.00 | 87 490.00 | | 123 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 139.00 | 27 161.00 | | 32 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 419 956.00 | 404 345.00 | | 419 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 399.00 | 2 705.00 | | 7 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 834.00 | 139 216.00 | | 150 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 579.00 | 87 247.00 | | 98 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 758.00 | 525 920.00 | | 587 758.00 |