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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
AH Fonds commercial | 9 064 122.00 | | 9 064 122.00 | 9 064 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 278.00 | 8 819.00 | 2 459.00 | 11 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 425 302.00 | 346 029.00 | 13 079 273.00 | 13 425 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
BZ Autres créances | 1 237 965.00 | | 1 237 965.00 | 1 237 965.00 |
CF Disponibilités | 484 289.00 | | 484 289.00 | 484 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 335.00 | | 1 833 335.00 | 1 833 335.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 222 693.00 | | 1 222 693.00 | 1 222 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 481 331.00 | 346 029.00 | 16 135 301.00 | 16 481 331.00 |
CU Autres participations | 4 312 500.00 | 300 000.00 | 4 012 500.00 | 4 312 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 886 030.00 | | | 5 886 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -943 540.00 | | | -943 540.00 |
DL TOTAL (I) | 4 942 489.00 | | | 4 942 489.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 886 247.00 | | | 3 886 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 773 936.00 | | | 4 773 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 894.00 | | | 173 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 905.00 | | | 82 905.00 |
EA Autres dettes | 2 275 827.00 | | | 2 275 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 192 812.00 | | | 11 192 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 135 301.00 | | | 16 135 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 377 993.00 | | | 3 377 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 432.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 482 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -717 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449 676.00 | | | 449 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 676.00 | | | 449 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449 676.00 | | | -449 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224 001.00 | | | -224 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 762.00 | | | 1 121 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 303.00 | | | 2 065 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -943 540.00 | | | -943 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 425 302.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 312 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 425 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 101 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 101 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 312 692.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 596.00 | 9 432.00 | -1.00 | 36 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 193.00 | 7 017.00 | | 30 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 403.00 | 2 415.00 | | 6 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 886 247.00 | | | 3 886 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 894.00 | 173 894.00 | | 173 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 725.00 | 45 725.00 | | 45 725.00 |
UX Autres créances clients | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
VC Groupe et associés | 969 631.00 | | | 969 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 651.00 | 59 651.00 | | 59 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 714 285.00 | 785 714.00 | 3 142 857.00 | 4 714 285.00 |
VI Groupe et associés | 2 275 827.00 | 2 275 827.00 | | 2 275 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600 533.00 | | | 8 600 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 875.00 | | | 234 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 045.00 | 1 349 045.00 | | 1 349 045.00 |
VW T.V.A. | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 192 812.00 | 3 377 993.00 | 3 142 857.00 | 11 192 812.00 |