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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
AH Fonds commercial | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 201.00 | 135 082.00 | 54 118.00 | 189 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 953.00 | 135 082.00 | 110 870.00 | 245 953.00 |
BT Marchandises | 226 987.00 | | 226 987.00 | 226 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BZ Autres créances | 104 998.00 | | 104 998.00 | 104 998.00 |
CF Disponibilités | 266 333.00 | | 266 333.00 | 266 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 488.00 | | 29 488.00 | 29 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 119.00 | | 633 119.00 | 633 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 072.00 | 135 082.00 | 743 990.00 | 879 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 039.00 | | | 82 039.00 |
DL TOTAL (I) | 114 039.00 | | | 114 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 269.00 | | | 185 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 103.00 | | | 361 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 349.00 | | | 78 349.00 |
EA Autres dettes | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 951.00 | | | 629 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 990.00 | | | 743 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 220.00 | | | 484 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 821 245.00 | | 1 821 245.00 | 1 821 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 245.00 | | 1 821 245.00 | 1 821 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 148 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 388.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 007.00 | | | 1 842 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 968.00 | | | 1 759 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 039.00 | | | 82 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 488.00 | | 51 465.00 | 194 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 916.00 | | 39 285.00 | 149 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 695.00 | 45 388.00 | | 89 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 695.00 | 45 388.00 | | 89 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 103.00 | 361 103.00 | | 361 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 269.00 | 39 538.00 | 145 731.00 | 185 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 030.00 | | | 85 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 980.00 | 139 800.00 | 12 180.00 | 151 980.00 |
VW T.V.A. | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 951.00 | 484 220.00 | 145 731.00 | 629 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 658.00 | | | 88 658.00 |
ST Autres comptes | 131 399.00 | | | 131 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 772.00 | | | 201 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 965.00 | | | 362 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 272.00 | | | 328 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 297.00 | | | 427 297.00 |