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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 472.00 | 3 702.00 | 15 770.00 | 19 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 300.00 | 14 574.00 | 119 726.00 | 134 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 022.00 | 18 276.00 | 294 746.00 | 313 022.00 |
BT Marchandises | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BZ Autres créances | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CF Disponibilités | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 632.00 | | 35 632.00 | 35 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 654.00 | 18 276.00 | 330 378.00 | 348 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DL TOTAL (I) | 101 608.00 | | | 101 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 154.00 | | | 121 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 794.00 | | | 98 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 770.00 | | | 228 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 378.00 | | | 330 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 544.00 | | 99 544.00 | 99 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 544.00 | | 99 544.00 | 99 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 276.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 849.00 | | | 76 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 849.00 | | | 76 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 781.00 | | | 76 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -353.00 | | | -353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 392.00 | | | 179 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 842.00 | 98 842.00 | | 98 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 120.00 | 19 995.00 | 84 486.00 | 121 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 227.00 | 13 977.00 | 6 250.00 | 20 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 770.00 | 127 644.00 | 84 486.00 | 228 770.00 |