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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 761.00 | 1 785.00 | 11 976.00 | 13 761.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 261.00 | 1 785.00 | 13 476.00 | 15 261.00 |
060 Stock marchandises | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
072 Créances – Autres | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
084 Disponibilités | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
110 Total général Actif | 55 474.00 | 1 785.00 | 53 688.00 | 55 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 632.00 | | | 362 632.00 |
230 Autres produits | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 092.00 | | | 364 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 208.00 | | | 133 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 308.00 | | | -2 308.00 |
242 Autres charges externes. | 135 757.00 | | | 135 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | | | 323.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 012.00 | | | 55 012.00 |
252 Charges sociales | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 344.00 | | | 349 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 283.00 | | | 283.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 312.00 | | | 69 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |