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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
AH Fonds commercial | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AN Terrains | 7 363.00 | 1 189.00 | 6 174.00 | 7 363.00 |
AP Constructions | 61 837.00 | 56 296.00 | 5 540.00 | 61 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 287.00 | 162 049.00 | 8 238.00 | 170 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 706.00 | 290 921.00 | 41 785.00 | 332 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 795.00 | 513 015.00 | 61 780.00 | 574 795.00 |
BT Marchandises | 443 025.00 | | 443 025.00 | 443 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 740.00 | 23 891.00 | 405 848.00 | 429 740.00 |
BZ Autres créances | 160 875.00 | | 160 875.00 | 160 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 228.00 | | 108 228.00 | 108 228.00 |
CF Disponibilités | 786 187.00 | | 786 187.00 | 786 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 351.00 | | 57 351.00 | 57 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 409.00 | 23 891.00 | 1 961 517.00 | 1 985 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 205.00 | 536 906.00 | 2 023 298.00 | 2 560 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 224 315.00 | 1 153 202.00 | | 1 224 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 783.00 | 221 112.00 | | 168 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 021.00 | 1 416 238.00 | | 1 435 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | 566.00 | | 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 091.00 | 491.00 | | 37 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 013.00 | 231 678.00 | | 309 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 121.00 | 206 218.00 | | 196 121.00 |
EA Autres dettes | 45 433.00 | 36 796.00 | | 45 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 276.00 | 475 751.00 | | 588 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 298.00 | 1 891 990.00 | | 2 023 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 641.00 | 4 906.00 | 1 489 547.00 | 1 484 641.00 |
FG Production vendue services | 367 913.00 | | 367 913.00 | 367 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 554.00 | 4 906.00 | 1 857 460.00 | 1 852 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 019.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | 3.00 | | 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 492.00 | 3.00 | | 3 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 111.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 1 297.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | -1 294.00 | | 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 358.00 | 96 838.00 | | 71 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 721.00 | 1 753 050.00 | | 1 873 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 938.00 | 1 531 937.00 | | 1 704 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 783.00 | 221 112.00 | | 168 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 908.00 | | 30 274.00 | 560 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 386.00 | 574 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 386.00 | 572 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 306.00 | | 30 274.00 | 558 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 381.00 | 19 019.00 | 16 386.00 | 510 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | 490.00 | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 313.00 | 18 529.00 | 16 386.00 | 508 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 169.00 | | 1 277.00 | 25 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 169.00 | | 1 277.00 | 25 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 169.00 | | 1 277.00 | 25 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 013.00 | 309 013.00 | | 309 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 629.00 | 62 629.00 | | 62 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 849.00 | 112 849.00 | | 112 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 434.00 | 45 434.00 | | 45 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 376 842.00 | | | 376 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 899.00 | | | 52 899.00 |
VB T. V. A. | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 453.00 | | | 108 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 352.00 | | | 57 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 973.00 | 647 968.00 | 5.00 | 647 973.00 |
VW T.V.A. | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 277.00 | 588 277.00 | | 588 277.00 |