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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 287.00 | 46 935.00 | 37 352.00 | 84 287.00 |
040 Immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 923.00 | 47 535.00 | 46 388.00 | 93 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 490.00 | 761.00 | 119 729.00 | 120 490.00 |
072 Créances – Autres | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
084 Disponibilités | 97 471.00 | | 97 471.00 | 97 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 407.00 | 761.00 | 313 646.00 | 314 407.00 |
110 Total général Actif | 408 330.00 | 48 296.00 | 360 034.00 | 408 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 252.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 583.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 639.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 528 642.00 | 403 796.00 | | 528 642.00 |
224 Production immobilisée | | 3 732.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 660.00 | 497.00 | | 5 660.00 |
230 Autres produits | 3 913.00 | 1 268.00 | | 3 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 215.00 | 409 293.00 | | 538 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199 035.00 | 151 992.00 | | 199 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 241.00 | 1 621.00 | | 1 241.00 |
242 Autres charges externes. | 95 267.00 | 69 283.00 | | 95 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 327.00 | 4 369.00 | | 5 327.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 329.00 | 86 447.00 | | 114 329.00 |
252 Charges sociales | 34 079.00 | 31 245.00 | | 34 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 291.00 | 14 526.00 | | 16 291.00 |
256 Dotations aux provisions | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 119.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 349.00 | 360 365.00 | | 466 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 866.00 | 48 928.00 | | 71 866.00 |
280 Produits financiers | 3 069.00 | 2 931.00 | | 3 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 575.00 | | | 575.00 |
294 Charges financières | 471.00 | 676.00 | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 225.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 175.00 | 9 214.00 | | 16 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 857.00 | 41 744.00 | | 58 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 523.00 | | | 523.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 604.00 | | | 89 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83.00 | | | 83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 761.00 | | | 761.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 761.00 | | | 761.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 761.00 | | | 761.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 761.00 | | | 761.00 |