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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 13 247.00 | 12 584.00 | 663.00 | 13 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 099.00 | 75 146.00 | 52 953.00 | 128 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 807.00 | 87 730.00 | 62 077.00 | 149 807.00 |
BZ Autres créances | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
CF Disponibilités | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 125.00 | | 32 125.00 | 32 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 932.00 | 87 730.00 | 94 202.00 | 181 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 42 594.00 | 53 677.00 | | 42 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 076.00 | -11 082.00 | | -9 076.00 |
DL TOTAL (I) | 41 902.00 | 50 979.00 | | 41 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 367.00 | 51 730.00 | | 49 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 861.00 | 2 865.00 | | 2 861.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 301.00 | 54 595.00 | | 52 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 202.00 | 105 574.00 | | 94 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 247.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 796.00 | 59 822.00 | | 54 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 873.00 | 70 906.00 | | 63 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 076.00 | -11 082.00 | | -9 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 807.00 | | | 149 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 346.00 | | | 141 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 484.00 | 9 247.00 | | 78 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 484.00 | 9 247.00 | | 78 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 49 367.00 | | 49 367.00 | 49 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178.00 | | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310.00 | 234.00 | 76.00 | 310.00 |
VW T.V.A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 300.00 | 2 933.00 | 49 367.00 | 52 300.00 |