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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
AN Terrains | 104 260.00 | | 104 260.00 | 104 260.00 |
AP Constructions | 12 349 398.00 | 8 711 505.00 | 3 637 893.00 | 12 349 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584 240.00 | 2 917 963.00 | 666 278.00 | 3 584 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 821.00 | 146 199.00 | 31 622.00 | 177 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 171.00 | | 52 171.00 | 52 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
BF Prêts | 87 677.00 | | 87 677.00 | 87 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 288 951.00 | 11 775 666.00 | 4 513 285.00 | 16 288 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 965.00 | | 603 965.00 | 603 965.00 |
BN En cours de production de biens | 3 051 832.00 | | 3 051 832.00 | 3 051 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 535 975.00 | | 535 975.00 | 535 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 779.00 | | 62 779.00 | 62 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 371.00 | | 261 371.00 | 261 371.00 |
BZ Autres créances | 244 484.00 | | 244 484.00 | 244 484.00 |
CF Disponibilités | 269 218.00 | | 269 218.00 | 269 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 812.00 | | 50 812.00 | 50 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 231 652.00 | | 5 231 652.00 | 5 231 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 520 603.00 | 11 775 666.00 | 9 744 937.00 | 21 520 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 045.00 | 801 045.00 | | 801 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 105.00 | 80 105.00 | | 80 105.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DG Autres réserves | 893 907.00 | 893 907.00 | | 893 907.00 |
DH Report à nouveau | 62 017.00 | 99 039.00 | | 62 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 258.00 | 262 979.00 | | 412 258.00 |
DK Provisions réglementées | 125 475.00 | 102 074.00 | | 125 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 693.00 | 2 240 035.00 | | 2 375 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 678 328.00 | 3 943 788.00 | | 4 678 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 000.00 | 1 300.00 | | 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 689.00 | 684 226.00 | | 1 371 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 376.00 | 250 865.00 | | 278 376.00 |
EA Autres dettes | 6 608.00 | 6 304.00 | | 6 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 369 244.00 | 5 164 884.00 | | 7 369 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 744 937.00 | 7 404 918.00 | | 9 744 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 310 869.00 | |
FM Production stockée | | | 730 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 221 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 410 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 672 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 446 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 249.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 605.00 | 37 913.00 | | 23 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 280.00 | 70 321.00 | | 47 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 674.00 | -32 407.00 | | -23 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 470.00 | 102 023.00 | | 181 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 10 982 559.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 257.00 | 262 978.00 | | 412 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 423 604.00 | | | 14 423 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 288 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 215 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 350 372.00 | | | 14 350 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 232.00 | | | 73 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 175 585.00 | 608 250.00 | 8 168.00 | 11 175 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 175 585.00 | 608 250.00 | 8 168.00 | 11 175 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 074.00 | 43 996.00 | 20 595.00 | 102 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 074.00 | 43 996.00 | 20 595.00 | 102 074.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 996.00 | 20 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 000.00 | | 425 000.00 | 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 689.00 | 1 371 689.00 | | 1 371 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 850.00 | 190 850.00 | | 190 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 642.00 | 170 642.00 | | 170 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 507 686.00 | 572 696.00 | 2 022 699.00 | 4 507 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 294 288.00 | | | 2 294 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -515 132.00 | | | -515 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 812.00 | | | 50 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 634.00 | 707 883.00 | 751.00 | 708 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 369 244.00 | 2 584 253.00 | 2 447 699.00 | 7 369 244.00 |