| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AN Terrains | 1 024 380.00 | 69 368.00 | 955 011.00 | 1 024 380.00 |
AP Constructions | 1 243 066.00 | 521 605.00 | 721 460.00 | 1 243 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 118 245.00 | 1 824 781.00 | 293 463.00 | 2 118 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 869.00 | 256 406.00 | 17 462.00 | 273 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 488.00 | | 90 488.00 | 90 488.00 |
BF Prêts | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 573.00 | | 103 573.00 | 103 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 907 972.00 | 2 724 789.00 | 2 183 182.00 | 4 907 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 613.00 | | 198 613.00 | 198 613.00 |
BN En cours de production de biens | 35 511.00 | | 35 511.00 | 35 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 591.00 | | 220 591.00 | 220 591.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 884 006.00 | | 884 006.00 | 884 006.00 |
BZ Autres créances | 1 547 847.00 | | 1 547 847.00 | 1 547 847.00 |
CF Disponibilités | 53 391.00 | | 53 391.00 | 53 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 022.00 | | 2 943 022.00 | 2 943 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 850 994.00 | 2 724 789.00 | 5 126 204.00 | 7 850 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 044 119.00 | 1 044 119.00 | | 1 044 119.00 |
DH Report à nouveau | -1 942 104.00 | -656 606.00 | | -1 942 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 122 661.00 | -1 285 498.00 | | -1 122 661.00 |
DK Provisions réglementées | 414 700.00 | 437 882.00 | | 414 700.00 |
DL TOTAL (I) | -1 438 251.00 | -292 407.00 | | -1 438 251.00 |
DP Provisions pour risques | 15 415.00 | 12 615.00 | | 15 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 580.00 | 368 118.00 | | 35 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 995.00 | 380 733.00 | | 50 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 062.00 | 1 517 197.00 | | 1 101 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 879 022.00 | 2 341 498.00 | | 3 879 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 896.00 | 1 176 710.00 | | 1 266 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 287.00 | 229 828.00 | | 164 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 802.00 | 34 080.00 | | 74 802.00 |
EA Autres dettes | 27 389.00 | 51 779.00 | | 27 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 513 460.00 | 5 351 094.00 | | 6 513 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 126 204.00 | 5 439 421.00 | | 5 126 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -7 507.00 | | -7 507.00 | -7 507.00 |
FD Production vendue biens | 5 021 572.00 | | 5 021 572.00 | 5 021 572.00 |
FG Production vendue services | 198 764.00 | | 198 764.00 | 198 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 212 828.00 | | 5 212 828.00 | 5 212 828.00 |
FM Production stockée | | | -302 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 097 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 878 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 390 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 795.00 | |
GE Autres charges | | | 18 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 340 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 243 277.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 323 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 444.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 187 126.00 | | | 1 187 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 761.00 | 46 208.00 | | 339 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 526 887.00 | 49 653.00 | | 1 526 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 562.00 | 30 391.00 | | 101 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 401.00 | 18 308.00 | | 198 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 578.00 | 90 842.00 | | 33 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 542.00 | 139 542.00 | | 333 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 193 345.00 | -89 888.00 | | 1 193 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 602.00 | -2 120.00 | | -7 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 628 098.00 | 6 853 225.00 | | 6 628 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 750 760.00 | 8 138 723.00 | | 7 750 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 122 661.00 | -1 285 498.00 | | -1 122 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 722 412.00 | | 148 521.00 | 7 722 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 629.00 | 105 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 962 961.00 | 4 907 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 706.00 | 52 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 923 626.00 | 4 750 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 335.00 | | | 87 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 531 703.00 | | 141 971.00 | 7 531 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 373.00 | | 6 550.00 | 103 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 128 982.00 | 355 738.00 | 2 759 931.00 | 5 128 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 335.00 | | 34 706.00 | 87 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 041 647.00 | 355 738.00 | 2 725 224.00 | 5 041 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 437 882.00 | 33 578.00 | 56 761.00 | 437 882.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 733.00 | 7 795.00 | 337 533.00 | 380 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 589.00 | 38 030.00 | 101 619.00 | 63 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 589.00 | 38 030.00 | 101 619.00 | 63 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 206.00 | 79 405.00 | 495 914.00 | 882 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 826.00 | 156 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 578.00 | 339 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 879 022.00 | 3 879 022.00 | | 3 879 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 896.00 | 1 266 896.00 | | 1 266 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 425.00 | 90 425.00 | | 90 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 802.00 | 74 802.00 | | 74 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
UP Prêts | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 573.00 | | | 103 573.00 |
UX Autres créances clients | 884 006.00 | | | 884 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
VB T. V. A. | 200 455.00 | | | 200 455.00 |
VC Groupe et associés | 299 213.00 | | | 299 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101 062.00 | | 1 101 062.00 | 1 101 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988 896.00 | | | 988 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 208.00 | 2 436 635.00 | 103 573.00 | 2 540 208.00 |
VW T.V.A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 513 460.00 | 5 412 398.00 | 1 101 062.00 | 6 513 460.00 |